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东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9270 0.0240 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8869 0.0129 0.3321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9270
成立日期：2015-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.607亿份
最近份额：8.0268亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一周东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001564	东方红京东大数据混合A	3.9400	3.9400	3.9270	3.9270	0.0130	0.33%
2026-09-16	001564	东方红京东大数据混合A	3.9270	3.9270	3.9030	3.9030	0.0240	0.61%
2026-09-15	001564	东方红京东大数据混合A	3.9030	3.9030	3.9310	3.9310	-0.0280	-0.71%
2026-09-14	001564	东方红京东大数据混合A	3.9310	3.9310	3.9230	3.9230	0.0080	0.20%
2026-09-11	001564	东方红京东大数据混合A	3.9230	3.9230	3.9740	3.9740	-0.0510	-1.28%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%