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东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5630 0.0190 0.54% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.5760 0.0130 0.3649%

累计净值：3.5630
成立日期：2015-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.607亿份
最近份额：8.0268亿
最近资产：23.88亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云

近一周东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001564	东方红京东大数据混合A	3.5760	3.5760	3.5630	3.5630	0.0130	0.36%
2025-12-17	001564	东方红京东大数据混合A	3.5630	3.5630	3.5440	3.5440	0.0190	0.54%
2025-12-16	001564	东方红京东大数据混合A	3.5440	3.5440	3.5880	3.5880	-0.0440	-1.23%
2025-12-15	001564	东方红京东大数据混合A	3.5880	3.5880	3.5920	3.5920	-0.0040	-0.11%
2025-12-12	001564	东方红京东大数据混合A	3.5920	3.5920	3.5790	3.5790	0.0130	0.36%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿轩三年持有混合	2.2507	0.67%
东方红优享红利混合A	2.5908	0.44%
东方红京东大数据混合A	3.5760	0.36%
东方红新动力混合A	5.6660	0.34%
东方红睿玺三年持有混合A	0.8966	0.19%
东方红信用债债券C	1.1920	0.03%
东方红稳添利A	1.1289	0.03%
东方红汇利A	1.1238	0.03%
东方红汇阳债券A	1.1539	0.03%
东方红益鑫纯债A	1.1178	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%