东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金分红送配
今天最新净值
1.0100
0.0009 0.0900%
- 累计净值:1.1381
- 成立日期:2020-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8269亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:徐觅 王佳骏
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0065元 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
每份派现金0.0010元 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0015元 |
2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0027元 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-17 |
每份派现金0.0130元 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0160元 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0170元 |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
每份派现金0.0220元 |
2021-01-08 |
2021-01-08 |
2021-01-12 |
每份派现金0.0200元 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
每份派现金0.0180元 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0010元 |