收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.95% | 0.07% | 1.20% | 1.60% | 1.90% | 4.33% | 6.47% | 14.48% |
同类排名 | 662/1382 | 782/1398 | 938/1397 | 597/1377 | 219/1273 | 243/1119 | 159/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601658 | 邮储银行 | 54.0000 | 0.79% | 0.62% |
002493 | 荣盛石化 | 22.5700 | 0.77% | -0.09% |
002475 | 立讯精密 | 8.3800 | 0.76% | 3.14% |
300122 | 智飞生物 | 5.3300 | 0.74% | 0.38% |
601668 | 中国建筑 | 33.1800 | 0.54% | 0.38% |
00700 | 腾讯控股 | 0.6200 | 0.53% | -1.69% |
600887 | 伊利股份 | 6.0100 | 0.52% | 0.36% |
600011 | 华能国际 | 17.5900 | 0.51% | -2.57% |
600183 | 生益科技 | 8.0000 | 0.43% | 0.49% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.0000 | 0.40% | 1.06% |
基金代码 | 008770 | 基金简称 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2020-01-06~2020-01-06 | 成立日期 | 2020-01-10 | 基金类型 | |
基金经理 | 徐觅 王佳骏 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 6.8269亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 0.75% |
东方红新动力混合A | 3.8780 | 0.60% |
东方红睿轩定开 | 1.5502 | 0.55% |
东方红优享红利混合A | 1.8661 | 0.46% |
东证恒元 | 1.3641 | 0.32% |
东方红睿丰LOF | 1.2100 | 0.17% |
东方红收益增强债券C | 1.0296 | 0.15% |
东方红收益增强债券A | 1.0500 | 0.14% |
东证睿玺 | 0.7972 | 0.13% |
东方红领先 | 1.4140 | 0.07% |