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东方红安鑫甄选一年持有混合 - 基金主页(代码:008770)

今天最新净值 1.0100 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0095 0.0004 0.0429%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% 0.07% 1.20% 1.60% 1.90% 4.33% 6.47% 14.48%
同类排名 662/1382 782/1398 938/1397 597/1377 219/1273 243/1119 159/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分红 每份派现金0.0065元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-15 分红 每份派现金0.0010元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 分红 每份派现金0.0015元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分红 每份派现金0.0027元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-17 分红 每份派现金0.0130元
东方红安鑫甄选一年持有混合基金动态
东方红安鑫甄选一年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601658 邮储银行 54.0000 0.79% 0.62%
002493 荣盛石化 22.5700 0.77% -0.09%
002475 立讯精密 8.3800 0.76% 3.14%
300122 智飞生物 5.3300 0.74% 0.38%
601668 中国建筑 33.1800 0.54% 0.38%
00700 腾讯控股 0.6200 0.53% -1.69%
600887 伊利股份 6.0100 0.52% 0.36%
600011 华能国际 17.5900 0.51% -2.57%
600183 生益科技 8.0000 0.43% 0.49%
600426 华鲁恒升 5.0000 0.40% 1.06%
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金档案
基金代码 008770 基金简称 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金全称
发行日期 2020-01-06~2020-01-06 成立日期 2020-01-10 基金类型
基金经理 徐觅 王佳骏 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 6.8269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红京东大数据混合A 2.4190 0.75%
东方红新动力混合A 3.8780 0.60%
东方红睿轩定开 1.5502 0.55%
东方红优享红利混合A 1.8661 0.46%
东证恒元 1.3641 0.32%
东方红睿丰LOF 1.2100 0.17%
东方红收益增强债券C 1.0296 0.15%
东方红收益增强债券A 1.0500 0.14%
东证睿玺 0.7972 0.13%
东方红领先 1.4140 0.07%