东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询(008770)
今天最新净值
1.0242
-0.0012 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0026 0.2521%
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一年,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0242 |
1.2218 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0242 |
1.2218 |
1.0254 |
1.2230 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2230 |
1.0265 |
1.2241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0265 |
1.2241 |
1.0254 |
1.2230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2230 |
1.0260 |
1.2236 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.2236 |
1.0260 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.2236 |
1.0269 |
1.2245 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0269 |
1.2245 |
1.0279 |
1.2255 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
1.2255 |
1.0278 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
1.2254 |
1.0278 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
1.2254 |
1.0289 |
1.2265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0289 |
1.2265 |
1.0294 |
1.2270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0294 |
1.2270 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
1.2259 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
1.2259 |
1.0280 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0280 |
1.2256 |
1.0282 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0282 |
1.2258 |
1.0275 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0275 |
1.2251 |
1.0262 |
1.2238 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0299 |
1.2275 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2275 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0306 |
1.2282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0306 |
1.2282 |
1.0316 |
1.2292 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0316 |
1.2292 |
1.0325 |
1.2301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2301 |
1.0339 |
1.2315 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0339 |
1.2315 |
1.0325 |
1.2301 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2301 |
1.0310 |
1.2286 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0310 |
1.2286 |
1.0312 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0312 |
1.2288 |
1.0292 |
1.2268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
1.2268 |
1.0299 |
1.2275 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2275 |
1.0287 |
1.2263 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0287 |
1.2263 |
1.0281 |
1.2257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0281 |
1.2257 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0293 |
1.2269 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
1.2269 |
1.0293 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
1.2269 |
1.0305 |
1.2281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0305 |
1.2281 |
1.0292 |
1.2268 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
1.2268 |
1.0304 |
1.2280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0304 |
1.2280 |
1.0290 |
1.2266 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0290 |
1.2266 |
1.0276 |
1.2252 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0276 |
1.2252 |
1.0271 |
1.2247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0271 |
1.2247 |
1.0279 |
1.2255 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
1.2255 |
1.0262 |
1.2238 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0253 |
1.2229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0253 |
1.2229 |
1.0390 |
1.2256 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
1.2256 |
1.0390 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
1.2256 |
1.0360 |
1.2226 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0360 |
1.2226 |
1.0389 |
1.2255 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
1.2255 |
1.0402 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0402 |
1.2268 |
1.0422 |
1.2288 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0422 |
1.2288 |
1.0415 |
1.2281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0415 |
1.2281 |
1.0401 |
1.2267 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
1.2267 |
1.0383 |
1.2249 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0383 |
1.2249 |
1.0401 |
1.2267 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
1.2267 |
1.0404 |
1.2270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0404 |
1.2270 |
1.0392 |
1.2258 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0392 |
1.2258 |
1.0395 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2261 |
1.0389 |
1.2255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
1.2255 |
1.0388 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0388 |
1.2254 |
1.0405 |
1.2271 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0405 |
1.2271 |
1.0390 |
1.2256 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
1.2256 |
1.0392 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0392 |
1.2258 |
1.0393 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0393 |
1.2259 |
1.0394 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2260 |
1.0380 |
1.2246 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0380 |
1.2246 |
1.0383 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0383 |
1.2249 |
1.0389 |
1.2255 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
1.2255 |
1.0378 |
1.2244 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0378 |
1.2244 |
1.0347 |
1.2213 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0347 |
1.2213 |
1.0365 |
1.2231 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0365 |
1.2231 |
1.0364 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0364 |
1.2230 |
1.0383 |
1.2249 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0383 |
1.2249 |
1.0373 |
1.2239 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0373 |
1.2239 |
1.0350 |
1.2216 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0350 |
1.2216 |
1.0344 |
1.2210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0344 |
1.2210 |
1.0375 |
1.2241 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0375 |
1.2241 |
1.0369 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0369 |
1.2235 |
1.0349 |
1.2215 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2215 |
1.0328 |
1.2194 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.2194 |
1.0314 |
1.2180 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0314 |
1.2180 |
1.0308 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0308 |
1.2174 |
1.0316 |
1.2182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0316 |
1.2182 |
1.0302 |
1.2168 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0302 |
1.2168 |
1.0277 |
1.2143 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0277 |
1.2143 |
1.0285 |
1.2151 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0285 |
1.2151 |
1.0263 |
1.2129 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0263 |
1.2129 |
1.0263 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0263 |
1.2129 |
1.0254 |
1.2120 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2120 |
1.0259 |
1.2125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0259 |
1.2125 |
1.0266 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0266 |
1.2132 |
1.0263 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0263 |
1.2129 |
1.0244 |
1.2110 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0244 |
1.2110 |
1.0227 |
1.2093 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.2093 |
1.0240 |
1.2106 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0240 |
1.2106 |
1.0256 |
1.2122 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0256 |
1.2122 |
1.0256 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0256 |
1.2122 |
1.0245 |
1.2111 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0245 |
1.2111 |
1.0221 |
1.2087 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0221 |
1.2087 |
1.0225 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0225 |
1.2091 |
1.0224 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0224 |
1.2090 |
1.0222 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0222 |
1.2088 |
1.0219 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0219 |
1.2085 |
1.0207 |
1.2073 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0207 |
1.2073 |
1.0280 |
1.2066 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0280 |
1.2066 |
1.0256 |
1.2042 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0256 |
1.2042 |
1.0254 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2040 |
1.0238 |
1.2024 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0238 |
1.2024 |
1.0231 |
1.2017 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0231 |
1.2017 |
1.0234 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0234 |
1.2020 |
1.0227 |
1.2013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.2013 |
1.0228 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0228 |
1.2014 |
1.0213 |
1.1999 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0213 |
1.1999 |
1.0218 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0218 |
1.2004 |
1.0209 |
1.1995 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0209 |
1.1995 |
1.0186 |
1.1972 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1972 |
1.0191 |
1.1977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0191 |
1.1977 |
1.0182 |
1.1968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0182 |
1.1968 |
1.0177 |
1.1963 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1963 |
1.0180 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0180 |
1.1966 |
1.0186 |
1.1972 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1972 |
1.0169 |
1.1955 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0169 |
1.1955 |
1.0151 |
1.1937 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0151 |
1.1937 |
1.0141 |
1.1927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0141 |
1.1927 |
1.0139 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0139 |
1.1925 |
1.0158 |
1.1944 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0158 |
1.1944 |
1.0155 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0155 |
1.1941 |
1.0165 |
1.1951 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0165 |
1.1951 |
1.0163 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0163 |
1.1949 |
1.0174 |
1.1960 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0174 |
1.1960 |
1.0171 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0171 |
1.1957 |
1.0164 |
1.1950 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0164 |
1.1950 |
1.0168 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0168 |
1.1954 |
1.0151 |
1.1937 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0151 |
1.1937 |
1.0151 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0151 |
1.1937 |
1.0148 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0148 |
1.1934 |
1.0131 |
1.1917 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0131 |
1.1917 |
1.0121 |
1.1907 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0121 |
1.1907 |
1.0128 |
1.1914 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0128 |
1.1914 |
1.0114 |
1.1900 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0114 |
1.1900 |
1.0117 |
1.1903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
1.1903 |
1.0121 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0121 |
1.1907 |
1.0131 |
1.1917 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0131 |
1.1917 |
1.0136 |
1.1922 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0136 |
1.1922 |
1.0139 |
1.1925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0139 |
1.1925 |
1.0130 |
1.1916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0130 |
1.1916 |
1.0113 |
1.1899 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0111 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0111 |
1.1897 |
1.0117 |
1.1903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
1.1903 |
1.0128 |
1.1914 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0128 |
1.1914 |
1.0112 |
1.1898 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0112 |
1.1898 |
1.0113 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0102 |
1.1888 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0102 |
1.1888 |
1.0101 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0101 |
1.1887 |
1.0088 |
1.1874 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0088 |
1.1874 |
1.0091 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0091 |
1.1877 |
1.0068 |
1.1854 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0068 |
1.1854 |
1.0056 |
1.1842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0056 |
1.1842 |
1.0051 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0051 |
1.1837 |
1.0055 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0055 |
1.1841 |
1.0057 |
1.1843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0057 |
1.1843 |
1.0059 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0059 |
1.1845 |
1.0061 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0061 |
1.1847 |
1.0051 |
1.1837 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0051 |
1.1837 |
1.0038 |
1.1824 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0038 |
1.1824 |
1.0038 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0038 |
1.1824 |
1.0034 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0034 |
1.1820 |
1.0044 |
1.1830 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0044 |
1.1830 |
1.0048 |
1.1834 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0048 |
1.1834 |
1.0033 |
1.1819 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0033 |
1.1819 |
1.0026 |
1.1812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0026 |
1.1812 |
1.0107 |
1.1783 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0107 |
1.1783 |
1.0095 |
1.1771 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0095 |
1.1771 |
1.0072 |
1.1748 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0072 |
1.1748 |
1.0189 |
1.1865 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-04-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0189 |
1.1865 |
1.0199 |
1.1875 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0199 |
1.1875 |
1.0197 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
1.0181 |
1.1857 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0181 |
1.1857 |
1.0190 |
1.1866 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0190 |
1.1866 |
1.0199 |
1.1875 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0199 |
1.1875 |
1.0178 |
1.1854 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0178 |
1.1854 |
1.0173 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0173 |
1.1849 |
1.0175 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0175 |
1.1851 |
1.0169 |
1.1845 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0169 |
1.1845 |
1.0189 |
1.1865 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0189 |
1.1865 |
1.0197 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
1.0202 |
1.1878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0202 |
1.1878 |
1.0188 |
1.1864 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1864 |
1.0194 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0194 |
1.1870 |
1.0156 |
1.1832 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0156 |
1.1832 |
1.0158 |
1.1834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0160 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0160 |
1.1836 |
1.0162 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0162 |
1.1838 |
1.0170 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0170 |
1.1846 |
1.0184 |
1.1860 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0184 |
1.1860 |
1.0158 |
1.1834 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0149 |
1.1825 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0149 |
1.1825 |
1.0145 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0145 |
1.1821 |
1.0142 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0142 |
1.1818 |
1.0176 |
1.1852 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0176 |
1.1852 |
1.0173 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0173 |
1.1849 |
1.0154 |
1.1830 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0154 |
1.1830 |
1.0172 |
1.1848 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0172 |
1.1848 |
1.0190 |
1.1866 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0190 |
1.1866 |
1.0174 |
1.1850 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0174 |
1.1850 |
1.0176 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0176 |
1.1852 |
1.0163 |
1.1839 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
1.0182 |
1.1858 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0182 |
1.1858 |
1.0177 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1853 |
1.0163 |
1.1839 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
1.0168 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0168 |
1.1844 |
1.0148 |
1.1824 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
1.0153 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0153 |
1.1829 |
1.0148 |
1.1824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
1.0123 |
1.1799 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0123 |
1.1799 |
1.0103 |
1.1779 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0103 |
1.1779 |
1.0097 |
1.1773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0097 |
1.1773 |
1.0094 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0094 |
1.1770 |
1.0077 |
1.1753 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0077 |
1.1753 |
1.0080 |
1.1756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0080 |
1.1756 |
1.0088 |
1.1764 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0088 |
1.1764 |
1.0082 |
1.1758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0082 |
1.1758 |
1.0069 |
1.1745 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0069 |
1.1745 |
1.0059 |
1.1735 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0059 |
1.1735 |
1.0060 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0060 |
1.1736 |
1.0069 |
1.1745 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0069 |
1.1745 |
1.0027 |
1.1703 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0027 |
1.1703 |
1.0034 |
1.1710 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0034 |
1.1710 |
1.0186 |
1.1732 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1732 |
1.0187 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0187 |
1.1733 |
1.0193 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0193 |
1.1739 |
1.0188 |
1.1734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1734 |
1.0192 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0192 |
1.1738 |
1.0205 |
1.1751 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0205 |
1.1751 |
1.0230 |
1.1776 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0230 |
1.1776 |
1.0247 |
1.1793 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0241 |
1.1787 |
1.0234 |
1.1780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0234 |
1.1780 |
1.0245 |
1.1791 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0245 |
1.1791 |
1.0227 |
1.1773 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.1773 |
1.0231 |
1.1777 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0231 |
1.1777 |
1.0224 |
1.1770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0224 |
1.1770 |
1.0224 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0224 |
1.1770 |
1.0219 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
