| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0910元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.2050元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0680 | 2.33% |
| 东方红优势 | 2.3480 | 1.73% |
| 东方红产业 | 4.8440 | 1.68% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1380 | 1.50% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.4084 | 1.35% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5464 | 1.10% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9820 | 1.07% |
| 东方红新动力混合A | 6.1690 | 1.03% |