权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 每份派现金0.1700元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.3430元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0880元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.2950元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |