东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.6785
-0.0348 -2.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6829
0.0044 0.2617%
- 累计净值：2.5745
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：6.76亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一季东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近一季,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6785 |
2.5745 |
1.7133 |
2.6093 |
-0.0348 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7133 |
2.6093 |
1.6754 |
2.5714 |
0.0379 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6754 |
2.5714 |
1.7182 |
2.6142 |
-0.0428 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7182 |
2.6142 |
1.7503 |
2.6463 |
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-1.83% |
| 2025-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7503 |
2.6463 |
1.7148 |
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0.0355 |
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| 2025-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7148 |
2.6108 |
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-0.56% |
| 2025-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7244 |
2.6204 |
1.7389 |
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-0.0145 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7389 |
2.6349 |
1.7373 |
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| 2025-12-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7373 |
2.6333 |
1.7159 |
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| 2025-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7159 |
2.6119 |
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1.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6930 |
2.5890 |
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| 2025-12-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6844 |
2.5804 |
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| 2025-12-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7046 |
2.6006 |
1.7206 |
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-0.0160 |
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| 2025-12-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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2.6166 |
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| 2025-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7199 |
2.6159 |
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1.21% |
| 2025-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6993 |
2.5953 |
1.6993 |
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| 2025-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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1.6977 |
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| 2025-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6977 |
2.5937 |
1.6693 |
2.5653 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6693 |
2.5653 |
1.6555 |
2.5515 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6555 |
2.5515 |
1.7215 |
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| 2025-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
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| 2025-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7388 |
2.6348 |
1.7438 |
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| 2025-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7438 |
2.6398 |
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| 2025-11-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8008 |
2.6968 |
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-1.06% |
| 2025-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8201 |
2.7161 |
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|
|
| 2025-11-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8637 |
2.7597 |
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4.87% |
| 2025-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7771 |
2.6731 |
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-1.16% |
| 2025-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7979 |
2.6939 |
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| 2025-11-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7974 |
2.6934 |
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-0.59% |
| 2025-11-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8080 |
2.7040 |
1.8390 |
2.7350 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8390 |
2.7350 |
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| 2025-11-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8046 |
2.7006 |
1.7592 |
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2.58% |
| 2025-11-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7592 |
2.6552 |
1.7971 |
2.6931 |
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-2.11% |
| 2025-11-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7971 |
2.6931 |
1.7921 |
2.6881 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7921 |
2.6881 |
1.8352 |
2.7312 |
-0.0431 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8352 |
2.7312 |
1.8510 |
2.7470 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8510 |
2.7470 |
1.7790 |
2.6750 |
0.0720 |
4.05% |
| 2025-10-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7790 |
2.6750 |
1.7980 |
2.6940 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7980 |
2.6940 |
1.7927 |
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| 2025-10-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7927 |
2.6887 |
1.7407 |
2.6367 |
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2.99% |
| 2025-10-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7407 |
2.6367 |
1.7392 |
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| 2025-10-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7392 |
2.6352 |
1.7509 |
2.6469 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7509 |
2.6469 |
1.7115 |
2.6075 |
0.0394 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7115 |
2.6075 |
1.6753 |
2.5713 |
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| 2025-10-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6753 |
2.5713 |
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2.6541 |
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-4.71% |
| 2025-10-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7581 |
2.6541 |
1.7624 |
2.6584 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7624 |
2.6584 |
1.7075 |
2.6035 |
0.0549 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7075 |
2.6035 |
1.7848 |
2.6808 |
-0.0773 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7848 |
2.6808 |
1.7872 |
2.6832 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7872 |
2.6832 |
1.8762 |
2.7722 |
-0.0890 |
-4.74% |
| 2025-10-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8762 |
2.7722 |
1.8721 |
2.7681 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8721 |
2.7681 |
1.8332 |
2.7292 |
0.0389 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8332 |
2.7292 |
1.7535 |
2.6495 |
0.0797 |
4.55% |
| 2025-09-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7535 |
2.6495 |
1.8059 |
2.7019 |
-0.0524 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8059 |
2.7019 |
1.7804 |
2.6764 |
0.0255 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7804 |
2.6764 |
1.7345 |
2.6305 |
0.0459 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7345 |
2.6305 |
1.7114 |
2.6074 |
0.0231 |
1.35% |
| 2025-09-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
1.6760 |
2.5720 |
0.0354 |
2.11% |
