东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)

今天最新净值 1.5472 -0.0061 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7584 -0.0022 -0.1223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5472
成立日期：2018-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1714亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：张伟锋

近一季东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5365	1.5365	1.5472	1.5472	-0.0107	-0.69%
2026-09-15	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5472	1.5472	1.5533	1.5533	-0.0061	-0.39%
2026-09-14	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5533	1.5533	1.5524	1.5524	0.0009	0.06%
2026-09-11	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5524	1.5524	1.5674	1.5674	-0.0150	-0.96%
2026-09-10	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5674	1.5674	1.5744	1.5744	-0.0070	-0.44%
2026-09-09	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5744	1.5744	1.5799	1.5799	-0.0055	-0.35%
2026-09-08	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5799	1.5799	1.5807	1.5807	-0.0008	-0.05%
2026-09-07	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5807	1.5807	1.6134	1.6134	-0.0327	-2.07%
2026-09-04	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6134	1.6134	1.5994	1.5994	0.0140	0.88%
2026-09-03	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5994	1.5994	1.5985	1.5985	0.0009	0.06%

2026-09-02	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5985	1.5985	1.6113	1.6113	-0.0128	-0.79%
2026-09-01	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6113	1.6113	1.5959	1.5959	0.0154	0.96%
2026-08-31	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5959	1.5959	1.5999	1.5999	-0.0040	-0.25%
2026-08-28	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5999	1.5999	1.5911	1.5911	0.0088	0.55%
2026-08-27	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5911	1.5911	1.5949	1.5949	-0.0038	-0.24%
2026-08-26	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5949	1.5949	1.5891	1.5891	0.0058	0.36%
2026-08-25	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5891	1.5891	1.5810	1.5810	0.0081	0.51%
2026-08-24	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5810	1.5810	1.5866	1.5866	-0.0056	-0.35%
2026-08-21	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5866	1.5866	1.5982	1.5982	-0.0116	-0.73%
2026-08-20	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5982	1.5982	1.5793	1.5793	0.0189	1.20%
2026-08-19	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5793	1.5793	1.5711	1.5711	0.0082	0.52%
2026-08-18	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5711	1.5711	1.5647	1.5647	0.0064	0.41%
2026-08-17	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5647	1.5647	1.5595	1.5595	0.0052	0.33%
2026-08-14	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5595	1.5595	1.5638	1.5638	-0.0043	-0.27%
2026-08-13	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5638	1.5638	1.5751	1.5751	-0.0113	-0.72%

2026-08-12	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5751	1.5751	1.5866	1.5866	-0.0115	-0.73%
2026-08-11	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5866	1.5866	1.5984	1.5984	-0.0118	-0.74%
2026-08-10	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5984	1.5984	1.5741	1.5741	0.0243	1.54%
2026-08-07	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5741	1.5741	1.5812	1.5812	-0.0071	-0.45%
2026-08-06	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5812	1.5812	1.5866	1.5866	-0.0054	-0.34%
2026-08-05	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5866	1.5866	1.5877	1.5877	-0.0011	-0.07%
2026-08-04	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5877	1.5877	1.6110	1.6110	-0.0233	-1.47%
2026-08-03	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6110	1.6110	1.6217	1.6217	-0.0107	-0.66%
2026-07-31	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6217	1.6217	1.6377	1.6377	-0.0160	-0.98%
2026-07-30	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6377	1.6377	1.6148	1.6148	0.0229	1.42%
2026-07-29	501066	东方红恒元五年持有混合	1.6148	1.6148	1.5896	1.5896	0.0252	1.59%
2026-07-28	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5896	1.5896	1.5680	1.5680	0.0216	1.38%
2026-07-27	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5680	1.5680	1.5493	1.5493	0.0187	1.21%
2026-07-24	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5493	1.5493	1.5759	1.5759	-0.0266	-1.69%
2026-07-23	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5759	1.5759	1.5636	1.5636	0.0123	0.79%
2026-07-22	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5636	1.5636	1.5417	1.5417	0.0219	1.42%
2026-07-21	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5417	1.5417	1.5488	1.5488	-0.0071	-0.46%
2026-07-20	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5488	1.5488	1.5027	1.5027	0.0461	3.07%
2026-07-17	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5027	1.5027	1.5138	1.5138	-0.0111	-0.73%
2026-07-16	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5138	1.5138	1.5157	1.5157	-0.0019	-0.13%
2026-07-15	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5157	1.5157	1.4859	1.4859	0.0298	2.01%
2026-07-14	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4859	1.4859	1.4701	1.4701	0.0158	1.07%
2026-07-13	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4701	1.4701	1.4641	1.4641	0.0060	0.41%
2026-07-10	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4641	1.4641	1.4622	1.4622	0.0019	0.13%
2026-07-09	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4622	1.4622	1.4819	1.4819	-0.0197	-1.35%
2026-07-08	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4819	1.4819	1.4686	1.4686	0.0133	0.91%
2026-07-07	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4686	1.4686	1.4854	1.4854	-0.0168	-1.13%
2026-07-06	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4854	1.4854	1.4720	1.4720	0.0134	0.91%
2026-07-03	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4720	1.4720	1.4671	1.4671	0.0049	0.33%
2026-07-02	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4671	1.4671	1.4658	1.4658	0.0013	0.09%
2026-07-01	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4658	1.4658	1.4447	1.4447	0.0211	1.46%
2026-06-30	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4447	1.4447	1.4543	1.4543	-0.0096	-0.66%
2026-06-29	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4543	1.4543	1.4420	1.4420	0.0123	0.85%
2026-06-26	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4420	1.4420	1.4564	1.4564	-0.0144	-0.99%
2026-06-25	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4564	1.4564	1.4688	1.4688	-0.0124	-0.84%
2026-06-24	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4688	1.4688	1.4702	1.4702	-0.0014	-0.10%
2026-06-23	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4702	1.4702	1.4930	1.4930	-0.0228	-1.53%
2026-06-22	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4930	1.4930	1.4900	1.4900	0.0030	0.20%
2026-06-18	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4900	1.4900	1.5224	1.5224	-0.0324	-2.17%
2026-06-17	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5224	1.5224	1.5317	1.5317	-0.0093	-0.61%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%