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东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5365 -0.0107 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7584 -0.0022 -0.1223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5365
成立日期：2018-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1714亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：张伟锋

近一周东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红恒元五年持有混合(501066)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5267	1.5267	1.5365	1.5365	-0.0098	-0.64%
2026-09-16	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5365	1.5365	1.5472	1.5472	-0.0107	-0.69%
2026-09-15	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5472	1.5472	1.5533	1.5533	-0.0061	-0.39%
2026-09-14	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5533	1.5533	1.5524	1.5524	0.0009	0.06%
2026-09-11	501066	东方红恒元五年持有混合	1.5524	1.5524	1.5674	1.5674	-0.0150	-0.96%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%