东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7133
0.0379 2.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6857
0.0072 0.4267%
- 累计净值：2.6093
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
今年以来东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
今年以来,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率36.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6785 |
2.5745 |
1.7133 |
2.6093 |
-0.0348 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7133 |
2.6093 |
1.6754 |
2.5714 |
0.0379 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6754 |
2.5714 |
1.7182 |
2.6142 |
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-2.49% |
| 2025-12-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7182 |
2.6142 |
1.7503 |
2.6463 |
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| 2025-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7503 |
2.6463 |
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2.07% |
| 2025-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7148 |
2.6108 |
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| 2025-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7244 |
2.6204 |
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| 2025-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7389 |
2.6349 |
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| 2025-12-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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|
|
| 2025-12-04 |
169102 |
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| 2025-12-03 |
169102 |
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| 2025-12-02 |
169102 |
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| 2025-12-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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1.6993 |
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| 2025-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6977 |
2.5937 |
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| 2025-11-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6693 |
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| 2025-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6555 |
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| 2025-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
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| 2025-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2025-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7438 |
2.6398 |
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| 2025-11-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8008 |
2.6968 |
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| 2025-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8201 |
2.7161 |
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|
|
| 2025-11-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8637 |
2.7597 |
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| 2025-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7771 |
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| 2025-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7979 |
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| 2025-11-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7974 |
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| 2025-11-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8080 |
2.7040 |
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| 2025-11-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8390 |
2.7350 |
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| 2025-11-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8046 |
2.7006 |
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| 2025-11-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7592 |
2.6552 |
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| 2025-11-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7971 |
2.6931 |
1.7921 |
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| 2025-10-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7921 |
2.6881 |
1.8352 |
2.7312 |
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-2.35% |
| 2025-10-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8352 |
2.7312 |
1.8510 |
2.7470 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8510 |
2.7470 |
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| 2025-10-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7790 |
2.6750 |
1.7980 |
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-1.06% |
| 2025-10-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7980 |
2.6940 |
1.7927 |
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| 2025-10-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7927 |
2.6887 |
1.7407 |
2.6367 |
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| 2025-10-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7407 |
2.6367 |
1.7392 |
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| 2025-10-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7392 |
2.6352 |
1.7509 |
2.6469 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7509 |
2.6469 |
1.7115 |
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0.0394 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7115 |
2.6075 |
1.6753 |
2.5713 |
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2.16% |
| 2025-10-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6753 |
2.5713 |
1.7581 |
2.6541 |
-0.0828 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7581 |
2.6541 |
1.7624 |
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-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7624 |
2.6584 |
1.7075 |
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| 2025-10-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7075 |
2.6035 |
1.7848 |
2.6808 |
-0.0773 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7848 |
2.6808 |
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-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7872 |
2.6832 |
1.8762 |
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| 2025-10-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8762 |
2.7722 |
1.8721 |
2.7681 |
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0.22% |
| 2025-09-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8721 |
2.7681 |
1.8332 |
2.7292 |
0.0389 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8332 |
2.7292 |
1.7535 |
2.6495 |
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4.55% |
| 2025-09-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7535 |
2.6495 |
1.8059 |
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| 2025-09-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8059 |
2.7019 |
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2.6764 |
0.0255 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7804 |
2.6764 |
1.7345 |
2.6305 |
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2.65% |
| 2025-09-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7345 |
2.6305 |
1.7114 |
2.6074 |
0.0231 |
1.35% |
| 2025-09-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
1.6760 |
2.5720 |
0.0354 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6760 |
2.5720 |
1.6739 |
2.5699 |
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0.13% |
| 2025-09-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6739 |
2.5699 |
1.6856 |
2.5816 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6856 |
2.5816 |
1.6519 |
2.5479 |
0.0337 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6519 |
2.5479 |
1.6274 |
2.5234 |
0.0245 |
1.51% |
| 2025-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6274 |
2.5234 |
1.6106 |
2.5066 |
0.0168 |
1.04% |
| 2025-09-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6106 |
2.5066 |
1.5958 |
2.4918 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5958 |
2.4918 |
1.5417 |
2.4377 |
0.0541 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5417 |
2.4377 |
1.5365 |
2.4325 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5365 |
2.4325 |
1.5490 |
2.4450 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-09-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5490 |
2.4450 |
1.5568 |
2.4528 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-09-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5568 |
2.4528 |
1.4837 |
2.3797 |
0.0731 |
4.93% |
| 2025-09-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4837 |
2.3797 |
1.5149 |
2.4109 |
-0.0312 |
-2.06% |
| 2025-09-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5149 |
2.4109 |
1.5093 |
2.4053 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-09-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5093 |
2.4053 |
1.5505 |
2.4465 |
-0.0412 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5505 |
2.4465 |
1.5250 |
2.4210 |
0.0255 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5250 |
2.4210 |
1.4949 |
2.3909 |
0.0301 |
2.01% |
| 2025-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4949 |
2.3909 |
1.4778 |
2.3738 |
0.0171 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4778 |
2.3738 |
1.4926 |
2.3886 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4926 |
2.3886 |
1.5073 |
2.4033 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2025-08-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.5073 |
2.4033 |
1.4825 |
2.3785 |
0.0248 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4825 |
2.3785 |
1.4416 |
2.3376 |
0.0409 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4416 |
2.3376 |
1.4476 |
2.3436 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-08-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4476 |
2.3436 |
1.4455 |
2.3415 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4455 |
2.3415 |
1.4377 |
2.3337 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-08-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4377 |
2.3337 |
1.4304 |
2.3264 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-08-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4304 |
2.3264 |
1.4089 |
2.3049 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4089 |
2.3049 |
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2.3179 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.4219 |
2.3179 |
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| 2025-08-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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2.2789 |
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1.11% |
| 2025-08-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3677 |
2.2637 |
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| 2025-08-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3509 |
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| 2025-08-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3649 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3653 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3562 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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1.49% |
| 2025-08-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3270 |
2.2230 |
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-1.24% |
| 2025-07-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3436 |
2.2396 |
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-0.94% |
| 2025-07-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3564 |
2.2524 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3769 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3652 |
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| 2025-07-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3496 |
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| 2025-07-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3574 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3440 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3402 |
2.2362 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3432 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3337 |
2.2297 |
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2.2205 |
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| 2025-07-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3245 |
2.2205 |
1.3045 |
2.2005 |
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1.53% |
| 2025-07-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3045 |
2.2005 |
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-0.56% |
| 2025-07-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3119 |
2.2079 |
1.2967 |
2.1927 |
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1.17% |
| 2025-07-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2967 |
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| 2025-07-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2920 |
2.1880 |
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0.02% |
| 2025-07-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2918 |
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1.2915 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2915 |
2.1875 |
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-0.0078 |
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| 2025-07-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2993 |
2.1953 |
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| 2025-07-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2775 |
2.1735 |
1.2795 |
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-0.0020 |
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| 2025-07-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2795 |
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| 2025-07-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2758 |
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| 2025-07-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2708 |
2.1668 |
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-0.88% |
| 2025-07-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2821 |
2.1781 |
1.2818 |
2.1778 |
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0.02% |
| 2025-06-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2818 |
2.1778 |
1.2681 |
2.1641 |
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1.08% |
| 2025-06-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2681 |
2.1641 |
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2.1582 |
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| 2025-06-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2622 |
2.1582 |
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-0.21% |
| 2025-06-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2649 |
2.1609 |
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| 2025-06-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2443 |
2.1403 |
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| 2025-06-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2249 |
2.1209 |
1.2204 |
2.1164 |
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| 2025-06-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2204 |
2.1164 |
1.2184 |
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| 2025-06-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2184 |
2.1144 |
1.2362 |
2.1322 |
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| 2025-06-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2362 |
2.1322 |
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2.1295 |
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| 2025-06-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2335 |
2.1295 |
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| 2025-06-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2368 |
2.1328 |
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| 2025-06-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
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| 2025-06-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2400 |
2.1360 |
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| 2025-06-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2422 |
2.1382 |
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| 2025-06-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2302 |
2.1262 |
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| 2025-06-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2338 |
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| 2025-06-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2191 |
2.1151 |
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-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2248 |
2.1208 |
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2.1085 |
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| 2025-06-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2032 |
2.0992 |
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| 2025-06-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2032 |
2.0992 |
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| 2025-05-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2006 |
2.0966 |
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| 2025-05-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2117 |
2.1077 |
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| 2025-05-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
1.2007 |
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| 2025-05-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2007 |
2.0967 |
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| 2025-05-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2082 |
2.1042 |
1.2200 |
2.1160 |
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| 2025-05-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
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2.1215 |
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| 2025-05-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2255 |
2.1215 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2366 |
2.1326 |
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| 2025-05-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2304 |
2.1264 |
1.2200 |
2.1160 |
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| 2025-05-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0027 |
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| 2025-05-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
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| 2025-05-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2289 |
2.1249 |
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| 2025-05-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2458 |
2.1418 |
1.2341 |
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| 2025-05-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2341 |
2.1301 |
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2.1446 |
-0.0145 |
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| 2025-05-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2486 |
2.1446 |
1.2217 |
2.1177 |
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| 2025-05-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2217 |
2.1177 |
1.2276 |
2.1236 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2276 |
2.1236 |
1.2211 |
2.1171 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2211 |
2.1171 |
1.2226 |
2.1186 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2226 |
2.1186 |
1.1995 |
2.0955 |
0.0231 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1995 |
2.0955 |
1.1948 |
2.0908 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1948 |
2.0908 |
1.1915 |
2.0875 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1915 |
2.0875 |
1.1982 |
2.0942 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1982 |
2.0942 |
1.1910 |
2.0870 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1910 |
2.0870 |
1.1969 |
2.0929 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
1.1772 |
2.0732 |
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1.67% |
| 2025-04-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1772 |
2.0732 |
1.1777 |
2.0737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1777 |
2.0737 |
1.1632 |
2.0592 |
0.0145 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1632 |
2.0592 |
1.1609 |
2.0569 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
1.1497 |
2.0457 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1497 |
2.0457 |
1.1718 |
2.0678 |
-0.0221 |
-1.89% |
| 2025-04-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1718 |
2.0678 |
1.1774 |
2.0734 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1774 |
2.0734 |
1.1609 |
2.0569 |
0.0165 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
1.1472 |
2.0432 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-04-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1472 |
2.0432 |
1.1228 |
2.0188 |
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2.17% |
| 2025-04-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1228 |
2.0188 |
1.1024 |
1.9984 |
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1.85% |
| 2025-04-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1024 |
1.9984 |
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0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.0977 |
1.9937 |
1.2352 |
2.1312 |
-0.1375 |
-11.13% |
| 2025-04-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2352 |
2.1312 |
1.2556 |
2.1516 |
-0.0204 |
-1.62% |
| 2025-04-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2556 |
2.1516 |
1.2505 |
2.1465 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2505 |
2.1465 |
1.2473 |
2.1433 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2473 |
2.1433 |
1.2637 |
2.1597 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2637 |
2.1597 |
1.2774 |
2.1734 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2774 |
2.1734 |
1.2689 |
2.1649 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2689 |
2.1649 |
1.2679 |
2.1639 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2679 |
2.1639 |
1.2867 |
2.1827 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2867 |
2.1827 |
1.2849 |
2.1809 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2849 |
2.1809 |
1.3130 |
2.2090 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3130 |
2.2090 |
1.3274 |
2.2234 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3274 |
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-0.0064 |
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| 2025-03-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3338 |
2.2298 |
1.3105 |
2.2065 |
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1.78% |
| 2025-03-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3105 |
2.2065 |
1.3157 |
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-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3157 |
2.2117 |
1.2897 |
2.1857 |
0.0260 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2897 |
2.1857 |
1.3074 |
2.2034 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3074 |
2.2034 |
1.3118 |
2.2078 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3118 |
2.2078 |
1.3116 |
2.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3116 |
2.2076 |
1.3321 |
2.2281 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-03-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3321 |
2.2281 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3341 |
2.2301 |
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2.1995 |
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2.35% |
| 2025-03-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3035 |
2.1995 |
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1.37% |
| 2025-03-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2859 |
2.1819 |
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| 2025-03-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2879 |
2.1839 |
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0.75% |
| 2025-02-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2783 |
2.1743 |
1.3192 |
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| 2025-02-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3192 |
2.2152 |
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2.2178 |
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-0.20% |
| 2025-02-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3218 |
2.2178 |
1.2999 |
2.1959 |
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1.68% |
| 2025-02-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2999 |
2.1959 |
1.3062 |
2.2022 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3062 |
2.2022 |
1.3177 |
2.2137 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.3177 |
2.2137 |
1.2810 |
2.1770 |
0.0367 |
2.86% |
| 2025-02-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2810 |
2.1770 |
1.2929 |
2.1889 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-02-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2929 |
2.1889 |
1.2805 |
2.1765 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2805 |
2.1765 |
1.2806 |
2.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2806 |
2.1766 |
1.2792 |
2.1752 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2792 |
2.1752 |
1.2551 |
2.1511 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-02-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2551 |
2.1511 |
1.2601 |
2.1561 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2601 |
2.1561 |
1.2423 |
2.1383 |
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1.43% |
| 2025-02-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2423 |
2.1383 |
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2.1539 |
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-1.24% |
| 2025-02-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2579 |
2.1539 |
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| 2025-02-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2510 |
2.1470 |
1.2279 |
2.1239 |
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1.88% |
| 2025-02-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2219 |
2.1179 |
0.0060 |
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| 2025-02-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2219 |
2.1179 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
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| 2025-01-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2201 |
2.1161 |
1.2007 |
2.0967 |
0.0194 |
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| 2025-01-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2007 |
2.0967 |
1.2125 |
2.1085 |
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| 2025-01-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
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| 2025-01-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2249 |
2.1209 |
1.2137 |
2.1097 |
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| 2025-01-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2137 |
2.1097 |
1.1974 |
2.0934 |
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| 2025-01-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1974 |
2.0934 |
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| 2025-01-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1917 |
2.0877 |
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1.04% |
| 2025-01-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1794 |
2.0754 |
1.1931 |
2.0891 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
2.0599 |
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2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
2.0647 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
2.0800 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1840 |
2.0800 |
1.1925 |
2.0885 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
2.0969 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2009 |
2.0969 |
1.2006 |
2.0966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2006 |
2.0966 |
1.2027 |
2.0987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2027 |
2.0987 |
1.2097 |
2.1057 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2097 |
2.1057 |
1.2279 |
2.1239 |
-0.0182 |
-1.48% |
