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东方红睿玺三年定开混合基金净值查询(501049)

今天最新净值 0.8102 -0.0026 -0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8058 0.0022 0.2731%
近一季东方红睿玺三年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红睿玺三年定开混合(501049)基金累计收益率-5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8036 1.3036 0.7948 1.2948 0.0088 1.11%
2024-03-27 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7948 1.2948 0.8067 1.3067 -0.0119 -1.48%
2024-03-26 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8067 1.3067 0.8041 1.3041 0.0026 0.32%
2024-03-25 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8041 1.3041 0.8095 1.3095 -0.0054 -0.67%
2024-03-22 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8095 1.3095 0.8162 1.3162 -0.0067 -0.82%
2024-03-21 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8162 1.3162 0.8192 1.3192 -0.0030 -0.37%
2024-03-20 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8192 1.3192 0.8137 1.3137 0.0055 0.68%
2024-03-19 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8137 1.3137 0.8164 1.3164 -0.0027 -0.33%
2024-03-18 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8164 1.3164 0.8102 1.3102 0.0062 0.77%
2024-03-15 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8102 1.3102 0.8128 1.3128 -0.0026 -0.32%
2024-03-14 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8128 1.3128 0.8213 1.3213 -0.0085 -1.03%
2024-03-13 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8213 1.3213 0.8237 1.3237 -0.0024 -0.29%
2024-03-12 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8237 1.3237 0.8119 1.3119 0.0118 1.45%
2024-03-11 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8119 1.3119 0.8007 1.3007 0.0112 1.40%
2024-03-08 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8007 1.3007 0.7990 1.2990 0.0017 0.21%
2024-03-07 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7990 1.2990 0.8105 1.3105 -0.0115 -1.42%
2024-03-06 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8105 1.3105 0.8146 1.3146 -0.0041 -0.50%
2024-03-05 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8146 1.3146 0.8221 1.3221 -0.0075 -0.91%
2024-03-04 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8221 1.3221 0.8216 1.3216 0.0005 0.06%
2024-03-01 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8216 1.3216 0.8122 1.3122 0.0094 1.16%
2024-02-29 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8122 1.3122 0.7961 1.2961 0.0161 2.02%
2024-02-28 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7961 1.2961 0.8188 1.3188 -0.0227 -2.77%
2024-02-27 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8188 1.3188 0.8067 1.3067 0.0121 1.50%
2024-02-26 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8067 1.3067 0.8117 1.3117 -0.0050 -0.62%
2024-02-23 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8117 1.3117 0.8072 1.3072 0.0045 0.56%
2024-02-22 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8072 1.3072 0.8005 1.3005 0.0067 0.84%
2024-02-21 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8005 1.3005 0.7927 1.2927 0.0078 0.98%
2024-02-20 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7927 1.2927 0.7947 1.2947 -0.0020 -0.25%
2024-02-19 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7947 1.2947 0.7815 1.2815 0.0132 1.69%
2024-02-08 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7815 1.2815 0.7712 1.2712 0.0103 1.34%
2024-02-07 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7712 1.2712 0.7561 1.2561 0.0151 2.00%
2024-02-06 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7561 1.2561 0.7147 1.2147 0.0414 5.79%
2024-02-05 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7147 1.2147 0.7183 1.2183 -0.0036 -0.50%
2024-02-02 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7183 1.2183 0.7311 1.2311 -0.0128 -1.75%
2024-02-01 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7311 1.2311 0.7272 1.2272 0.0039 0.54%
2024-01-31 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7272 1.2272 0.7425 1.2425 -0.0153 -2.06%
2024-01-30 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7425 1.2425 0.7595 1.2595 -0.0170 -2.24%
2024-01-29 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7595 1.2595 0.7717 1.2717 -0.0122 -1.58%
2024-01-26 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7717 1.2717 0.7809 1.2809 -0.0092 -1.18%
2024-01-25 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7809 1.2809 0.7672 1.2672 0.0137 1.79%
2024-01-24 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7672 1.2672 0.7568 1.2568 0.0104 1.37%
2024-01-23 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7568 1.2568 0.7413 1.2413 0.0155 2.09%
2024-01-22 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7413 1.2413 0.7666 1.2666 -0.0253 -3.30%
2024-01-19 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7666 1.2666 0.7692 1.2692 -0.0026 -0.34%
2024-01-18 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7692 1.2692 0.7628 1.2628 0.0064 0.84%
2024-01-17 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7628 1.2628 0.7823 1.2823 -0.0195 -2.49%
2024-01-16 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7823 1.2823 0.7909 1.2909 -0.0086 -1.09%
2024-01-15 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7909 1.2909 0.7952 1.2952 -0.0043 -0.54%
2024-01-12 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7952 1.2952 0.8025 1.3025 -0.0073 -0.91%
2024-01-11 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8025 1.3025 0.7932 1.2932 0.0093 1.17%
2024-01-10 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.7932 1.2932 0.8010 1.3010 -0.0078 -0.97%
2024-01-09 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8010 1.3010 0.8062 1.3062 -0.0052 -0.65%
2024-01-08 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8062 1.3062 0.8172 1.3172 -0.0110 -1.35%
2024-01-05 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8172 1.3172 0.8280 1.3280 -0.0108 -1.30%
2024-01-04 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8280 1.3280 0.8356 1.3356 -0.0076 -0.91%
2024-01-03 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8356 1.3356 0.8404 1.3404 -0.0048 -0.57%
2024-01-02 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8404 1.3404 0.8526 1.3526 -0.0122 -1.43%
2023-12-29 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8526 1.3526 0.8442 1.3442 0.0084 1.00%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红恒阳定开 0.8335 1.72%
东方红启东三年持有混合 1.2532 1.69%
东方红优势精选混合 1.1810 1.55%
东方红沪港深 1.6230 1.31%
东方红睿阳定开 1.2686 1.31%
东方红优势 1.4770 1.16%
东方红睿丰LOF 1.1920 1.10%
东证睿泽 0.9483 0.79%
东方红新动力混合A 3.8010 0.77%
东方红睿满LOF 1.6410 0.74%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%