收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.97% | 1.19% | 3.67% | -5.35% | -15.51% | -11.30% | -35.03% | 13.79% |
同类排名 | 1823/2318 | 1162/2327 | 1641/2327 | 1875/2310 | 1374/2209 | 1094/2082 | 1655/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600426 | 华鲁恒升 | 3615.9900 | 10.59% | 1.06% |
00700 | 腾讯控股 | 184.1300 | 5.68% | -1.69% |
002415 | 海康威视 | 1526.2900 | 5.49% | 0.40% |
000333 | 美的集团 | 756.2800 | 5.44% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 287.9000 | 4.95% | 0.00% |
300033 | 同花顺 | 280.7500 | 4.12% | -1.59% |
000568 | 泸州老窖 | 177.2600 | 3.66% | -1.16% |
300122 | 智飞生物 | 715.6900 | 3.60% | 0.38% |
02020 | 安踏体育 | 417.2400 | 3.52% | -0.22% |
002475 | 立讯精密 | 1051.7100 | 3.46% | 3.14% |
基金代码 | 501049 | 基金简称 | 东证睿玺 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-08~2017-11-08 | 成立日期 | 2017-11-15 | 基金类型 | |
基金经理 | 王延飞 张伟锋 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 146.3051亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 0.75% |
东方红新动力混合A | 3.8780 | 0.60% |
东方红睿轩定开 | 1.5502 | 0.55% |
东方红优享红利混合A | 1.8661 | 0.46% |
东证恒元 | 1.3641 | 0.32% |
东方红睿丰LOF | 1.2100 | 0.17% |
东方红收益增强债券C | 1.0296 | 0.15% |
东方红收益增强债券A | 1.0500 | 0.14% |
东证睿玺 | 0.7972 | 0.13% |
东方红领先 | 1.4140 | 0.07% |