东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺)基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.9011
0.0045 0.50%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9046
-0.0049 -0.5336%
- 累计净值：1.4011
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：95.3517亿
- 最近资产：57.30亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞 张伟锋
近一月东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
近一月,东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9095 |
1.4095 |
0.9011 |
1.4011 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9011 |
1.4011 |
0.8966 |
1.3966 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8966 |
1.3966 |
0.8949 |
1.3949 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8949 |
1.3949 |
0.8837 |
1.3837 |
0.0112 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8837 |
1.3837 |
0.8935 |
1.3935 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8935 |
1.3935 |
0.8971 |
1.3971 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8971 |
1.3971 |
0.8887 |
1.3887 |
0.0084 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8887 |
1.3887 |
0.8960 |
1.3960 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8960 |
1.3960 |
0.8951 |
1.3951 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8951 |
1.3951 |
0.9108 |
1.4108 |
-0.0157 |
-1.72% |
|
|
| 2025-12-08 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9108 |
1.4108 |
0.9184 |
1.4184 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9184 |
1.4184 |
0.9095 |
1.4095 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9095 |
1.4095 |
0.9081 |
1.4081 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9081 |
1.4081 |
0.9076 |
1.4076 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9076 |
1.4076 |
0.9086 |
1.4086 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9086 |
1.4086 |
0.8955 |
1.3955 |
0.0131 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8955 |
1.3955 |
0.8944 |
1.3944 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8944 |
1.3944 |
0.8897 |
1.3897 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8897 |
1.3897 |
0.8915 |
1.3915 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8915 |
1.3915 |
0.8830 |
1.3830 |
0.0085 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8830 |
1.3830 |
0.8841 |
1.3841 |
-0.0011 |
-0.12% |
