东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

今天最新净值 1.1084 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2934
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静徐觅

近一年东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1089	1.2939	1.1084	1.2934	0.0005	0.05%
2025-12-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1084	1.2934	1.1084	1.2934	0.0000	0.00%
2025-12-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1084	1.2934	1.1085	1.2935	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1085	1.2935	1.1085	1.2935	0.0000	0.00%
2025-12-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1085	1.2935	1.1082	1.2932	0.0003	0.03%
2025-12-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1082	1.2932	1.1079	1.2929	0.0003	0.03%
2025-12-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1079	1.2929	1.1078	1.2928	0.0001	0.01%
2025-12-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1078	1.2928	1.1078	1.2928	0.0000	0.00%
2025-12-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1078	1.2928	1.1079	1.2929	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1079	1.2929	1.1084	1.2934	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1084	1.2934	1.1083	1.2933	0.0001	0.01%
2025-12-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1082	1.2932	0.0001	0.01%
2025-12-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1082	1.2932	1.1081	1.2931	0.0001	0.01%
2025-11-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1081	1.2931	1.1080	1.2930	0.0001	0.01%
2025-11-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1080	1.2930	1.1083	1.2933	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1088	1.2938	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1088	1.2938	0.0000	0.00%
2025-11-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1088	1.2938	0.0000	0.00%
2025-11-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1088	1.2938	0.0000	0.00%
2025-11-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1088	1.2938	0.0000	0.00%
2025-11-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1087	1.2937	0.0001	0.01%
2025-11-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1087	1.2937	1.1087	1.2937	0.0000	0.00%
2025-11-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1087	1.2937	1.1085	1.2935	0.0002	0.02%
2025-11-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1085	1.2935	1.1082	1.2932	0.0003	0.03%
2025-11-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1082	1.2932	1.1081	1.2931	0.0001	0.01%

2025-11-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1081	1.2931	1.1078	1.2928	0.0003	0.03%
2025-11-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1078	1.2928	1.1077	1.2927	0.0001	0.01%
2025-11-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1077	1.2927	1.1077	1.2927	0.0000	0.00%
2025-11-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1077	1.2927	1.1079	1.2929	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1079	1.2929	1.1083	1.2933	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1082	1.2932	0.0001	0.01%
2025-11-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1082	1.2932	1.1082	1.2932	0.0000	0.00%
2025-11-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1082	1.2932	1.1080	1.2930	0.0002	0.02%
2025-10-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1080	1.2930	1.1074	1.2924	0.0006	0.05%
2025-10-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1074	1.2924	1.1071	1.2921	0.0003	0.03%
2025-10-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1071	1.2921	1.1069	1.2919	0.0002	0.02%
2025-10-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1069	1.2919	1.1064	1.2914	0.0005	0.05%
2025-10-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1064	1.2914	1.1063	1.2913	0.0001	0.01%
2025-10-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1063	1.2913	1.1060	1.2910	0.0003	0.03%
2025-10-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1060	1.2910	1.1060	1.2910	0.0000	0.00%
2025-10-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1060	1.2910	1.1059	1.2909	0.0001	0.01%
2025-10-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1059	1.2909	1.1059	1.2909	0.0000	0.00%
2025-10-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1059	1.2909	1.1060	1.2910	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1060	1.2910	1.1056	1.2906	0.0004	0.04%
2025-10-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1056	1.2906	1.1054	1.2904	0.0002	0.02%
2025-10-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1054	1.2904	1.1051	1.2901	0.0003	0.03%
2025-10-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1051	1.2901	1.1049	1.2899	0.0002	0.02%
2025-10-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1049	1.2899	1.1043	1.2893	0.0006	0.05%
2025-10-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1043	1.2893	1.1041	1.2891	0.0002	0.02%
2025-10-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1041	1.2891	1.1033	1.2883	0.0008	0.07%
2025-09-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1033	1.2883	1.1029	1.2879	0.0004	0.04%
2025-09-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1029	1.2879	1.1025	1.2875	0.0004	0.04%
2025-09-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1025	1.2875	1.1024	1.2874	0.0001	0.01%
2025-09-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1024	1.2874	1.1029	1.2879	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1029	1.2879	1.1042	1.2892	-0.0013	-0.12%
2025-09-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1042	1.2892	1.1044	1.2894	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1044	1.2894	1.1046	1.2896	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1046	1.2896	1.1048	1.2898	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1048	1.2898	1.1050	1.2900	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1050	1.2900	1.1047	1.2897	0.0003	0.03%
2025-09-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1047	1.2897	1.1045	1.2895	0.0002	0.02%
2025-09-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1045	1.2895	1.1041	1.2891	0.0004	0.04%
2025-09-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1041	1.2891	1.1040	1.2890	0.0001	0.01%
2025-09-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1040	1.2890	1.1042	1.2892	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1042	1.2892	1.1049	1.2899	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1049	1.2899	1.1052	1.2902	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1052	1.2902	1.1057	1.2907	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1057	1.2907	1.1060	1.2910	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1060	1.2910	1.1054	1.2904	0.0006	0.05%
2025-09-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1054	1.2904	1.1051	1.2901	0.0003	0.03%
2025-09-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1051	1.2901	1.1050	1.2900	0.0001	0.01%
2025-09-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1050	1.2900	1.1048	1.2898	0.0002	0.02%
2025-08-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1048	1.2898	1.1049	1.2899	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1049	1.2899	1.1056	1.2906	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1056	1.2906	1.1053	1.2903	0.0003	0.03%
2025-08-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1053	1.2903	1.1050	1.2900	0.0003	0.03%
2025-08-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1050	1.2900	1.1047	1.2897	0.0003	0.03%
2025-08-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1047	1.2897	1.1047	1.2897	0.0000	0.00%
2025-08-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1047	1.2897	1.1045	1.2895	0.0002	0.02%
2025-08-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1045	1.2895	1.1046	1.2896	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1046	1.2896	1.1048	1.2898	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1048	1.2898	1.1062	1.2912	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1062	1.2912	1.1065	1.2915	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1065	1.2915	1.1069	1.2919	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1069	1.2919	1.1068	1.2918	0.0001	0.01%
2025-08-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1068	1.2918	1.1072	1.2922	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1072	1.2922	1.1074	1.2924	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1074	1.2924	1.1073	1.2923	0.0001	0.01%
2025-08-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1073	1.2923	1.1070	1.2920	0.0003	0.03%
2025-08-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1070	1.2920	1.1067	1.2917	0.0003	0.03%
2025-08-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1067	1.2917	1.1067	1.2917	0.0000	0.00%
2025-08-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1067	1.2917	1.1064	1.2914	0.0003	0.03%
2025-08-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1064	1.2914	1.1060	1.2910	0.0004	0.04%
2025-07-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1060	1.2910	1.1051	1.2901	0.0009	0.08%
2025-07-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1051	1.2901	1.1042	1.2892	0.0009	0.08%
2025-07-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1042	1.2892	1.1055	1.2905	-0.0013	-0.12%
2025-07-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1055	1.2905	1.1045	1.2895	0.0010	0.09%
2025-07-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1045	1.2895	1.1049	1.2899	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1049	1.2899	1.1063	1.2913	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1063	1.2913	1.1067	1.2917	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1067	1.2917	1.1071	1.2921	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1071	1.2921	1.1083	1.2933	-0.0012	-0.11%
2025-07-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1083	1.2933	0.0000	0.00%
2025-07-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1079	1.2929	0.0004	0.04%
2025-07-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1079	1.2929	1.1080	1.2930	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1080	1.2930	1.1069	1.2919	0.0011	0.10%
2025-07-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1069	1.2919	1.1074	1.2924	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1074	1.2924	1.1078	1.2928	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1078	1.2928	1.1088	1.2938	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1088	1.2938	1.1087	1.2937	0.0001	0.01%
2025-07-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1087	1.2937	1.1094	1.2944	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1094	1.2944	1.1091	1.2941	0.0003	0.03%
2025-07-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1091	1.2941	1.1086	1.2936	0.0005	0.05%
2025-07-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1086	1.2936	1.1084	1.2934	0.0002	0.02%
2025-07-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1084	1.2934	1.1073	1.2923	0.0011	0.10%
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2025-06-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1065	1.2915	1.1070	1.2920	-0.0005	-0.05%
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2025-02-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0977	1.2827	1.0975	1.2825	0.0002	0.02%
2025-02-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0975	1.2825	1.0984	1.2834	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0984	1.2834	1.0984	1.2834	0.0000	0.00%
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2025-02-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0990	1.2840	1.0991	1.2841	-0.0001	-0.01%
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2025-01-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0960	1.2810	1.0957	1.2807	0.0003	0.03%
2025-01-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0957	1.2807	1.0959	1.2809	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0959	1.2809	1.0961	1.2811	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0961	1.2811	1.0943	1.2793	0.0018	0.16%
2025-01-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0943	1.2793	1.0951	1.2801	-0.0008	-0.07%
2025-01-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0951	1.2801	1.0951	1.2801	0.0000	0.00%
2025-01-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0951	1.2801	1.0958	1.2808	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0958	1.2808	1.0956	1.2806	0.0002	0.02%
2025-01-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0956	1.2806	1.0956	1.2806	0.0000	0.00%
2025-01-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0956	1.2806	1.0963	1.2813	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0963	1.2813	1.0969	1.2819	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0969	1.2819	1.0977	1.2827	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0977	1.2827	1.0981	1.2831	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0981	1.2831	1.0984	1.2834	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0984	1.2834	1.0985	1.2835	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0985	1.2835	1.0978	1.2828	0.0007	0.06%
2025-01-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0978	1.2828	1.0964	1.2814	0.0014	0.13%
2024-12-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0964	1.2814	1.0950	1.2800	0.0014	0.13%
2024-12-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0935	1.2785	1.0936	1.2786	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0936	1.2786	1.0941	1.2791	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0941	1.2791	1.0937	1.2787	0.0004	0.04%
2024-12-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0937	1.2787	1.0932	1.2782	0.0005	0.05%
2024-12-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0932	1.2782	1.0905	1.2755	0.0027	0.25%
2024-12-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0905	1.2755	1.0908	1.2758	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0908	1.2758	1.0925	1.2775	-0.0017	-0.16%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.1360	4.49%
东方红优势精选混合	2.0310	4.48%
东方红睿满LOF	2.3400	3.42%
东方红睿泽三年持有混合A	1.3419	3.40%
东方红产业	4.7260	3.00%
东方红恒阳五年持有混合	1.1682	2.37%
东方红沪港深	2.1640	2.26%
东方红睿阳三年持有混合	1.7133	2.21%
东方红启东三年持有混合	1.5456	2.01%
东方红中证竞争力指数A	1.5525	1.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%