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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C) - 基金主页(代码:003669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2934
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.05%	-0.01%	0.35%	1.58%	6.57%	9.60%	32.56%
同类排名	1075/2963	1000/3222	891/3228	1455/3199	734/2925	764/2419	1126/2055	-

东方红益鑫纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0030元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.0030元

东方红益鑫纯债债券C(003669)基金档案

基金代码	003669	基金简称	东方红益鑫纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-21	成立日期	2016-11-28	基金类型
基金经理	纪文静徐觅	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产		最近份额	1.4867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.1360	4.71%
东方红优势精选混合	2.0310	4.69%
东方红睿满LOF	2.3400	3.54%
东方红睿泽三年持有混合A	1.3419	3.52%
东方红产业	4.7260	3.10%
东方红恒阳五年持有混合	1.1682	2.43%
东方红沪港深	2.1640	2.32%
东方红睿阳三年持有混合	1.7133	2.26%
东方红启东三年持有混合	1.5456	2.05%
东方红中证竞争力指数A	1.5525	1.87%