东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)
今天最新净值
1.1232
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3082
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4867亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 徐觅
近一月东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询
近一月,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.1233 |
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1.1232 |
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| 2026-09-16 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.1232 |
1.3082 |
1.1232 |
1.3082 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.3082 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-11 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-10 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-09 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-08 |
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东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-07 |
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东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-04 |
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东方红益鑫纯债债券C |
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|
|
| 2026-09-03 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.3075 |
1.1225 |
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| 2026-09-02 |
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东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-09-01 |
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东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-08-31 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.1223 |
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| 2026-08-28 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-08-27 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.1224 |
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| 2026-08-26 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.3074 |
1.1224 |
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| 2026-08-25 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-08-24 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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| 2026-08-21 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.1222 |
1.3072 |
1.1222 |
1.3072 |
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| 2026-08-20 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.3072 |
1.1222 |
1.3072 |
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| 2026-08-19 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
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1.1223 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
1.1223 |
1.3073 |
1.1221 |
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0.02% |
