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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

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今天最新净值 1.1232 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

近一周东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1233	1.3083	1.1232	1.3082	0.0001	0.01%
2026-09-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1232	1.3082	0.0000	0.00%
2026-09-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1230	1.3080	0.0002	0.02%
2026-09-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1230	1.3080	-0.0001	-0.01%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%
东方红沪港深	2.1680	0.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%