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东方红睿华沪港深混合 - 基金主页(代码:169105)

今天最新净值 1.1036 0.0061 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0808 -0.0034 -0.3093%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.93% 1.43% 6.48% -5.01% -27.64% -24.20% -45.47% 43.58%
同类排名 1919/2318 1065/2327 1157/2327 1840/2310 2081/2209 1689/2082 1836/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.1390元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.2220元
东方红睿华沪港深混合基金动态
东方红睿华沪港深混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 324.3100 6.11% -0.52%
600588 用友网络 215.5200 5.29% -0.91%
300037 新宙邦 0.0000 4.75% 1.18%
000661 长春高新 0.0000 4.66% -0.99%
600584 长电科技 0.0000 4.07% -3.10%
600760 中航沈飞 0.0000 3.69% -0.27%
300122 智飞生物 0.0000 3.40% -0.73%
002179 中航光电 0.0000 2.83% 0.47%
300408 三环集团 134.0600 2.48% -0.68%
002415 海康威视 0.0000 2.47% -1.20%
东方红睿华沪港深混合(169105)基金档案
基金代码 169105 基金简称 东证睿华 基金全称
发行日期 2016-07-28~2016-07-28 成立日期 2016-08-04 基金类型
基金经理 李响 周杨 刘锐 张伟锋 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 12.7487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红恒阳定开 0.8335 1.72%
东方红启东三年持有混合 1.2532 1.69%
东方红优势精选混合 1.1810 1.55%
东方红睿阳定开 1.2686 1.31%
东方红沪港深 1.6230 1.31%
东方红优势 1.4770 1.16%
东方红睿丰LOF 1.1920 1.10%
东证睿泽 0.9483 0.79%
东方红新动力混合A 3.8010 0.77%
东方红睿满LOF 1.6410 0.74%