收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.93% | 1.43% | 6.48% | -5.01% | -27.64% | -24.20% | -45.47% | 43.58% |
同类排名 | 1919/2318 | 1065/2327 | 1157/2327 | 1840/2310 | 2081/2209 | 1689/2082 | 1836/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1390元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 324.3100 | 6.11% | -0.52% |
600588 | 用友网络 | 215.5200 | 5.29% | -0.91% |
300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 4.75% | 1.18% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 4.66% | -0.99% |
600584 | 长电科技 | 0.0000 | 4.07% | -3.10% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 3.69% | -0.27% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 3.40% | -0.73% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 2.83% | 0.47% |
300408 | 三环集团 | 134.0600 | 2.48% | -0.68% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.47% | -1.20% |
基金代码 | 169105 | 基金简称 | 东证睿华 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-07-28~2016-07-28 | 成立日期 | 2016-08-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 李响 周杨 刘锐 张伟锋 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.7487亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |