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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华) - 基金主页(代码:169105)

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今天最新净值 1.7753 -0.0317 -1.75%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7771 0.0286 1.6370%

累计净值：2.1363
成立日期：2016-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4327亿
最近资产：15.25亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李响周杨刘锐张伟锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.99%	-1.33%	-2.04%	2.96%	41.15%	52.81%	18.78%	130.98%
同类排名	324/2255	1663/2318	1626/2314	545/2310	302/2246	323/2172	702/2050	-

东方红睿华沪港深混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-18	分红	每份派现金0.1390元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	分红	每份派现金0.2220元

东方红睿华沪港深混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.17%	1.42%
300750	宁德时代	0.0000	6.98%	1.32%
601138	工业富联	0.0000	4.80%	4.33%
603296	华勤技术	0.0000	4.59%	2.94%
688111	金山办公	0.0000	4.52%	1.66%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.14%	3.29%
300408	三环集团	0.0000	3.74%	2.44%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.69%	1.25%
002028	思源电气	0.0000	3.67%	0.61%
06936	顺丰控股	0.0000	3.67%	-0.40%

东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金档案

基金代码	169105	基金简称	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-07-28~2016-07-28	成立日期	2016-08-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李响周杨刘锐张伟锋	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	15.25亿元	最近份额	9.4327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.1360	4.71%
东方红优势精选混合	2.0310	4.69%
东方红睿满LOF	2.3400	3.54%
东方红睿泽三年持有混合A	1.3419	3.52%
东方红产业	4.7260	3.10%
东方红恒阳五年持有混合	1.1682	2.43%
东方红沪港深	2.1640	2.32%
东方红睿阳三年持有混合	1.7133	2.26%
东方红启东三年持有混合	1.5456	2.05%
东方红中证竞争力指数A	1.5525	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%