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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)基金净值查询(169105)

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今天最新净值 2.0921 -0.0043 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9384 0.0061 0.3158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4531
成立日期：2016-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4327亿
最近资产：14.73亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

近一周东方红睿华沪港深混合(LOF)A|东证睿华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0736	2.4346	2.0921	2.4531	-0.0185	-0.89%
2026-09-16	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0921	2.4531	2.0964	2.4574	-0.0043	-0.21%
2026-09-15	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0964	2.4574	2.1125	2.4735	-0.0161	-0.76%
2026-09-14	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1125	2.4735	2.1133	2.4743	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1133	2.4743	2.1295	2.4905	-0.0162	-0.76%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%