东方红睿华沪港深混合基金净值查询(169105)
今天最新净值
1.1076
0.0190 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1078
0.0002 0.0202%
近一月,东方红睿华沪港深混合(169105)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1076 |
1.4686 |
1.0886 |
1.4496 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0886 |
1.4496 |
1.0899 |
1.4509 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0899 |
1.4509 |
1.0747 |
1.4357 |
0.0152 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0747 |
1.4357 |
1.0773 |
1.4383 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0773 |
1.4383 |
1.0784 |
1.4394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0784 |
1.4394 |
1.0855 |
1.4465 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0855 |
1.4465 |
1.0901 |
1.4511 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0901 |
1.4511 |
1.0719 |
1.4329 |
0.0182 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0719 |
1.4329 |
1.0888 |
1.4498 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0888 |
1.4498 |
1.0759 |
1.4369 |
0.0129 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0759 |
1.4369 |
1.0750 |
1.4360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0750 |
1.4360 |
1.0724 |
1.4334 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0724 |
1.4334 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0798 |
1.4408 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0798 |
1.4408 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0902 |
1.4512 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0902 |
1.4512 |
1.1012 |
1.4622 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1012 |
1.4622 |
1.0873 |
1.4483 |
0.0139 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0873 |
1.4483 |
1.0842 |
1.4452 |
0.0031 |
0.29% |
