东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)基金净值查询(169105)
今天最新净值
1.7485
-0.0268 -1.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7475
-0.0306 -1.7229%
- 累计净值：2.1095
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4327亿
- 最近资产：15.25亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李响 周杨 刘锐 张伟锋
近一月东方红睿华沪港深混合(LOF)A|东证睿华基金净值查询
近一月,东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7781 |
2.1391 |
1.7485 |
2.1095 |
0.0296 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7485 |
2.1095 |
1.7753 |
2.1363 |
-0.0268 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7753 |
2.1363 |
1.8070 |
2.1680 |
-0.0317 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.8070 |
2.1680 |
1.7838 |
2.1448 |
0.0232 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7838 |
2.1448 |
1.8046 |
2.1656 |
-0.0208 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.8046 |
2.1656 |
1.8026 |
2.1636 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.8026 |
2.1636 |
1.7992 |
2.1602 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7992 |
2.1602 |
1.7790 |
2.1400 |
0.0202 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7790 |
2.1400 |
1.7525 |
2.1135 |
0.0265 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7525 |
2.1135 |
1.7374 |
2.0984 |
0.0151 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7374 |
2.0984 |
1.7438 |
2.1048 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7438 |
2.1048 |
1.7552 |
2.1162 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7552 |
2.1162 |
1.7429 |
2.1039 |
0.0123 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7429 |
2.1039 |
1.7269 |
2.0879 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7269 |
2.0879 |
1.7326 |
2.0936 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7326 |
2.0936 |
1.7228 |
2.0838 |
0.0098 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7228 |
2.0838 |
1.7012 |
2.0622 |
0.0216 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7012 |
2.0622 |
1.6997 |
2.0607 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.6997 |
2.0607 |
1.7659 |
2.1269 |
-0.0662 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7659 |
2.1269 |
1.7752 |
2.1362 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7752 |
2.1362 |
1.7818 |
2.1428 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
1.7818 |
2.1428 |
1.8046 |
2.1656 |
-0.0228 |
-1.26% |
