东方红睿华沪港深混合基金净值查询(169105)
今天最新净值
1.1076
0.0190 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1196
0.0120 1.0803%
近一年,东方红睿华沪港深混合(169105)基金累计收益率-27.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1076 |
1.4686 |
1.0886 |
1.4496 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0886 |
1.4496 |
1.0899 |
1.4509 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0899 |
1.4509 |
1.0747 |
1.4357 |
0.0152 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0747 |
1.4357 |
1.0773 |
1.4383 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0773 |
1.4383 |
1.0784 |
1.4394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0784 |
1.4394 |
1.0855 |
1.4465 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0855 |
1.4465 |
1.0901 |
1.4511 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0901 |
1.4511 |
1.0719 |
1.4329 |
0.0182 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0719 |
1.4329 |
1.0888 |
1.4498 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0888 |
1.4498 |
1.0759 |
1.4369 |
0.0129 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0759 |
1.4369 |
1.0750 |
1.4360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0750 |
1.4360 |
1.0724 |
1.4334 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0724 |
1.4334 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0798 |
1.4408 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0798 |
1.4408 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0902 |
1.4512 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0902 |
1.4512 |
1.1012 |
1.4622 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1012 |
1.4622 |
1.0873 |
1.4483 |
0.0139 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0873 |
1.4483 |
1.0842 |
1.4452 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0842 |
1.4452 |
1.0692 |
1.4302 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0692 |
1.4302 |
1.0867 |
1.4477 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0867 |
1.4477 |
1.0894 |
1.4504 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0894 |
1.4504 |
1.1014 |
1.4624 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1014 |
1.4624 |
1.1054 |
1.4664 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1054 |
1.4664 |
1.1089 |
1.4699 |
-0.0035 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1089 |
1.4699 |
1.1056 |
1.4666 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1056 |
1.4666 |
1.1171 |
1.4781 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1171 |
1.4781 |
1.1036 |
1.4646 |
0.0135 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1036 |
1.4646 |
1.0975 |
1.4585 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0975 |
1.4585 |
1.0979 |
1.4589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0979 |
1.4589 |
1.0992 |
1.4602 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0992 |
1.4602 |
1.1000 |
1.4610 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1000 |
1.4610 |
1.0880 |
1.4490 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0880 |
1.4490 |
1.0758 |
1.4368 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0758 |
1.4368 |
1.0925 |
1.4535 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0925 |
1.4535 |
1.0967 |
1.4577 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0967 |
1.4577 |
1.0936 |
1.4546 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0936 |
1.4546 |
1.0865 |
1.4475 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0865 |
1.4475 |
1.0757 |
1.4367 |
0.0108 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0757 |
1.4367 |
1.0508 |
1.4118 |
0.0249 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0508 |
1.4118 |
1.0744 |
1.4354 |
-0.0236 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0744 |
1.4354 |
1.0587 |
1.4197 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0587 |
1.4197 |
1.0593 |
1.4203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0593 |
1.4203 |
1.0594 |
1.4204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0594 |
1.4204 |
1.0536 |
1.4146 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0536 |
1.4146 |
1.0511 |
1.4121 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0511 |
1.4121 |
1.0479 |
1.4089 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0479 |
1.4089 |
1.0364 |
1.3974 |
0.0115 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0364 |
1.3974 |
1.0284 |
1.3894 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0284 |
1.3894 |
1.0069 |
1.3679 |
0.0215 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0069 |
1.3679 |
0.9545 |
1.3155 |
0.0524 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9545 |
1.3155 |
0.9548 |
1.3158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9548 |
1.3158 |
0.9735 |
1.3345 |
-0.0187 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9735 |
1.3345 |
0.9662 |
1.3272 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-01-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9662 |
1.3272 |
0.9909 |
1.3519 |
-0.0247 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9909 |
1.3519 |
1.0073 |
1.3683 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0073 |
1.3683 |
1.0251 |
1.3861 |
-0.0178 |
-1.74% |
| 2024-01-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0251 |
1.3861 |
1.0414 |
1.4024 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0414 |
1.4024 |
1.0207 |
1.3817 |
0.0207 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0207 |
1.3817 |
1.0176 |
1.3786 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0176 |
1.3786 |
1.0121 |
1.3731 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0121 |
1.3731 |
1.0462 |
1.4072 |
-0.0341 |
-3.26% |
| 2024-01-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0462 |
1.4072 |
1.0531 |
1.4141 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0531 |
1.4141 |
1.0418 |
1.4028 |
0.0113 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0418 |
1.4028 |
1.0664 |
1.4274 |
-0.0246 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0664 |
1.4274 |
1.0713 |
1.4323 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0713 |
1.4323 |
1.0762 |
1.4372 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0762 |
1.4372 |
1.0876 |
1.4486 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0876 |
1.4486 |
1.0843 |
1.4453 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0843 |
1.4453 |
1.0926 |
1.4536 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-01-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0926 |
1.4536 |
1.0937 |
1.4547 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0937 |
1.4547 |
1.1169 |
1.4779 |
-0.0232 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1169 |
1.4779 |
1.1392 |
1.5002 |
-0.0223 |
-1.96% |
| 2024-01-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1392 |
1.5002 |
1.1471 |
1.5081 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1471 |
1.5081 |
1.1612 |
1.5222 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2024-01-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1612 |
1.5222 |
1.1733 |
1.5343 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1733 |
1.5343 |
1.1594 |
1.5204 |
0.0139 |
1.20% |
| 2023-12-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1594 |
1.5204 |
1.1443 |
1.5053 |
0.0151 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1443 |
1.5053 |
1.1371 |
1.4981 |
0.0072 |
0.63% |
| 2023-12-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1371 |
1.4981 |
1.1473 |
1.5083 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2023-12-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1473 |
1.5083 |
1.1416 |
1.5026 |
0.0057 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1416 |
1.5026 |
1.1454 |
1.5064 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1454 |
1.5064 |
1.1395 |
1.5005 |
0.0059 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1395 |
1.5005 |
1.1548 |
1.5158 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1548 |
1.5158 |
1.1561 |
1.5171 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1561 |
1.5171 |
1.1618 |
1.5228 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2023-12-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1618 |
1.5228 |
1.1741 |
1.5351 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2023-12-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1741 |
1.5351 |
1.1753 |
1.5363 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1753 |
1.5363 |
1.1805 |
1.5415 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2023-12-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1805 |
1.5415 |
1.1848 |
1.5458 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1848 |
1.5458 |
1.1716 |
1.5326 |
0.0132 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1716 |
1.5326 |
1.1660 |
1.5270 |
0.0056 |
0.48% |
| 2023-12-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1660 |
1.5270 |
1.1705 |
1.5315 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2023-12-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1705 |
1.5315 |
1.1719 |
1.5329 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2023-12-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1719 |
1.5329 |
1.1888 |
1.5498 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1888 |
1.5498 |
1.1965 |
1.5575 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1965 |
1.5575 |
1.1937 |
1.5547 |
0.0028 |
0.23% |
| 2023-11-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1937 |
1.5547 |
1.1918 |
1.5528 |
0.0019 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1918 |
1.5528 |
1.1975 |
1.5585 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1975 |
1.5585 |
1.1902 |
1.5512 |
0.0073 |
0.61% |
| 2023-11-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1902 |
1.5512 |
1.1896 |
1.5506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1896 |
1.5506 |
1.1987 |
1.5597 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1987 |
1.5597 |
1.1949 |
1.5559 |
0.0038 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1949 |
1.5559 |
1.2039 |
1.5649 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2081 |
1.5691 |
1.2044 |
1.5654 |
0.0037 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2044 |
1.5654 |
1.1988 |
1.5598 |
0.0056 |
0.47% |
| 2023-11-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1988 |
1.5598 |
1.2092 |
1.5702 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2092 |
1.5702 |
1.2050 |
1.5660 |
0.0042 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2050 |
1.5660 |
1.2048 |
1.5658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2048 |
1.5658 |
1.2010 |
1.5620 |
0.0038 |
0.32% |
| 2023-11-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2010 |
1.5620 |
1.2027 |
1.5637 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2027 |
1.5637 |
1.2127 |
1.5737 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2023-11-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2127 |
1.5737 |
1.2103 |
1.5713 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2103 |
1.5713 |
1.2089 |
1.5699 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2089 |
1.5699 |
1.1847 |
1.5457 |
0.0242 |
2.04% |
| 2023-11-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1847 |
1.5457 |
1.1725 |
1.5335 |
0.0122 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1725 |
1.5335 |
1.1807 |
1.5417 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2023-11-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1807 |
1.5417 |
1.1871 |
1.5481 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2023-10-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1871 |
1.5481 |
1.1906 |
1.5516 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1906 |
1.5516 |
1.1696 |
1.5306 |
0.0210 |
1.80% |
| 2023-10-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1696 |
1.5306 |
1.1476 |
1.5086 |
0.0220 |
1.92% |
| 2023-10-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1476 |
1.5086 |
1.1461 |
1.5071 |
0.0015 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1461 |
1.5071 |
1.1417 |
1.5027 |
0.0044 |
0.39% |
| 2023-10-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1417 |
1.5027 |
1.1337 |
1.4947 |
0.0080 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1337 |
1.4947 |
1.1399 |
1.5009 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1399 |
1.5009 |
1.1559 |
1.5169 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2023-10-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1559 |
1.5169 |
1.1713 |
1.5323 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1713 |
1.5323 |
1.1866 |
1.5476 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2023-10-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1866 |
1.5476 |
1.1843 |
1.5453 |
0.0023 |
0.19% |
| 2023-10-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1843 |
1.5453 |
1.1979 |
1.5589 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1979 |
1.5589 |
1.2062 |
1.5672 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2023-10-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2062 |
1.5672 |
1.2057 |
1.5667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2057 |
1.5667 |
1.1998 |
1.5608 |
0.0059 |
0.49% |
| 2023-10-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1998 |
1.5608 |
1.2022 |
1.5632 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2022 |
1.5632 |
1.2010 |
1.5620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2010 |
1.5620 |
1.2022 |
1.5632 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-09-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2022 |
1.5632 |
1.2010 |
1.5620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2010 |
1.5620 |
1.2051 |
1.5661 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2051 |
1.5661 |
1.2159 |
1.5769 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2023-09-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2159 |
1.5769 |
1.1995 |
1.5605 |
0.0164 |
1.37% |
| 2023-09-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1995 |
1.5605 |
1.2061 |
1.5671 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2061 |
1.5671 |
1.2111 |
1.5721 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2111 |
1.5721 |
1.2196 |
1.5806 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2023-09-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2196 |
1.5806 |
1.2150 |
1.5760 |
0.0046 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2150 |
1.5760 |
1.2170 |
1.5780 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2170 |
1.5780 |
1.2208 |
1.5818 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2023-09-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2208 |
1.5818 |
1.2327 |
1.5937 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2023-09-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2327 |
1.5937 |
1.2364 |
1.5974 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2364 |
1.5974 |
1.2348 |
1.5958 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2348 |
1.5958 |
1.2333 |
1.5943 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2333 |
1.5943 |
1.2497 |
1.6107 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2497 |
1.6107 |
1.2484 |
1.6094 |
0.0013 |
0.10% |
| 2023-09-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2484 |
1.6094 |
1.2580 |
1.6190 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2580 |
1.6190 |
1.2503 |
1.6113 |
0.0077 |
0.62% |
| 2023-09-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2503 |
1.6113 |
1.2534 |
1.6144 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2023-08-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2534 |
1.6144 |
1.2558 |
1.6168 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2558 |
1.6168 |
1.2431 |
1.6041 |
0.0127 |
1.02% |
| 2023-08-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2431 |
1.6041 |
1.2216 |
1.5826 |
0.0215 |
1.76% |
| 2023-08-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2216 |
1.5826 |
1.2184 |
1.5794 |
0.0032 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2184 |
1.5794 |
1.2346 |
1.5956 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2023-08-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2346 |
1.5956 |
1.2287 |
1.5897 |
0.0059 |
0.48% |
| 2023-08-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2287 |
1.5897 |
1.2503 |
1.6113 |
-0.0216 |
-1.73% |
| 2023-08-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2503 |
1.6113 |
1.2354 |
1.5964 |
0.0149 |
1.21% |
| 2023-08-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2354 |
1.5964 |
1.2490 |
1.6100 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2023-08-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2490 |
1.6100 |
1.2665 |
1.6275 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2023-08-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2665 |
1.6275 |
1.2578 |
1.6188 |
0.0087 |
0.69% |
| 2023-08-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2578 |
1.6188 |
1.2723 |
1.6333 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2023-08-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2723 |
1.6333 |
1.2903 |
1.6513 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2023-08-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2903 |
1.6513 |
1.2869 |
1.6479 |
0.0034 |
0.26% |
| 2023-08-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.2869 |
1.6479 |
1.3071 |
1.6681 |
-0.0202 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3071 |
1.6681 |
1.3092 |
1.6702 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2023-08-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3092 |
1.6702 |
1.3224 |
1.6834 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2023-08-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3224 |
1.6834 |
1.3307 |
1.6917 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3307 |
1.6917 |
1.3360 |
1.6970 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2023-08-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3360 |
1.6970 |
1.3240 |
1.6850 |
0.0120 |
0.91% |
| 2023-08-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3240 |
1.6850 |
1.3252 |
1.6862 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-08-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3252 |
1.6862 |
1.3273 |
1.6883 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2023-08-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3273 |
1.6883 |
1.3247 |
1.6857 |
0.0026 |
0.20% |
| 2023-07-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3247 |
1.6857 |
1.3391 |
1.7001 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2023-07-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3391 |
1.7001 |
1.3292 |
1.6902 |
0.0099 |
0.74% |
| 2023-07-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3292 |
1.6902 |
1.3443 |
1.7053 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2023-07-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3443 |
1.7053 |
1.3538 |
1.7148 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2023-07-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3538 |
1.7148 |
1.3398 |
1.7008 |
0.0140 |
1.04% |
| 2023-07-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3398 |
1.7008 |
1.3316 |
1.6926 |
0.0082 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3316 |
1.6926 |
1.3330 |
1.6940 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2023-07-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3330 |
1.6940 |
1.3566 |
1.7176 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2023-07-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3566 |
1.7176 |
1.3636 |
1.7246 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3636 |
1.7246 |
1.3656 |
1.7266 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3656 |
1.7266 |
1.3674 |
1.7284 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-07-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3674 |
1.7284 |
1.3591 |
1.7201 |
0.0083 |
0.61% |
| 2023-07-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3591 |
1.7201 |
1.3365 |
1.6975 |
0.0226 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3365 |
1.6975 |
1.3563 |
1.7173 |
-0.0198 |
-1.46% |
| 2023-07-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3563 |
1.7173 |
1.3389 |
1.6999 |
0.0174 |
1.30% |
| 2023-07-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3389 |
1.6999 |
1.3442 |
1.7052 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2023-07-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3442 |
1.7052 |
1.3580 |
1.7190 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2023-07-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3580 |
1.7190 |
1.3640 |
1.7250 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2023-07-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3640 |
1.7250 |
1.3718 |
1.7328 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2023-07-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3718 |
1.7328 |
1.3552 |
1.7162 |
0.0166 |
1.22% |
| 2023-07-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3552 |
1.7162 |
1.3510 |
1.7120 |
0.0042 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3510 |
1.7120 |
1.3415 |
1.7025 |
0.0095 |
0.71% |
| 2023-06-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3415 |
1.7025 |
1.3332 |
1.6942 |
0.0083 |
0.62% |
| 2023-06-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3332 |
1.6942 |
1.3414 |
1.7024 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2023-06-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3414 |
1.7024 |
1.3391 |
1.7001 |
0.0023 |
0.17% |
| 2023-06-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3391 |
1.7001 |
1.3654 |
1.7264 |
-0.0263 |
-1.93% |
| 2023-06-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3654 |
1.7264 |
1.3983 |
1.7593 |
-0.0329 |
-2.35% |
| 2023-06-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3983 |
1.7593 |
1.3933 |
1.7543 |
0.0050 |
0.36% |
| 2023-06-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3933 |
1.7543 |
1.3802 |
1.7412 |
0.0131 |
0.95% |
| 2023-06-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3802 |
1.7412 |
1.3701 |
1.7311 |
0.0101 |
0.74% |
| 2023-06-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3701 |
1.7311 |
1.3580 |
1.7190 |
0.0121 |
0.89% |
| 2023-06-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3580 |
1.7190 |
1.3549 |
1.7159 |
0.0031 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3549 |
1.7159 |
1.3447 |
1.7057 |
0.0102 |
0.76% |
| 2023-06-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3447 |
1.7057 |
1.3529 |
1.7139 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2023-06-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3529 |
1.7139 |
1.3324 |
1.6934 |
0.0205 |
1.54% |
| 2023-06-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3324 |
1.6934 |
1.3410 |
1.7020 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2023-06-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3410 |
1.7020 |
1.3432 |
1.7042 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3432 |
1.7042 |
1.3624 |
1.7234 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2023-06-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3624 |
1.7234 |
1.3612 |
1.7222 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-06-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3612 |
1.7222 |
1.3561 |
1.7171 |
0.0051 |
0.38% |
| 2023-06-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3561 |
1.7171 |
1.3571 |
1.7181 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-05-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3571 |
1.7181 |
1.3644 |
1.7254 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2023-05-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3644 |
1.7254 |
1.3578 |
1.7188 |
0.0066 |
0.49% |
| 2023-05-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3578 |
1.7188 |
1.3569 |
1.7179 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3569 |
1.7179 |
1.3491 |
1.7101 |
0.0078 |
0.58% |
| 2023-05-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3491 |
1.7101 |
1.3495 |
1.7105 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3495 |
1.7105 |
1.3622 |
1.7232 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2023-05-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3622 |
1.7232 |
1.3703 |
1.7313 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2023-05-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3703 |
1.7313 |
1.3713 |
1.7323 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-05-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3713 |
1.7323 |
1.3617 |
1.7227 |
0.0096 |
0.71% |
| 2023-05-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3617 |
1.7227 |
1.3701 |
1.7311 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2023-05-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3701 |
1.7311 |
1.3785 |
1.7395 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2023-05-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3785 |
1.7395 |
1.3936 |
1.7546 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2023-05-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3936 |
1.7546 |
1.3762 |
1.7372 |
0.0174 |
1.26% |
| 2023-05-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3762 |
1.7372 |
1.3818 |
1.7428 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2023-05-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3818 |
1.7428 |
1.3910 |
1.7520 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2023-05-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3910 |
1.7520 |
1.3962 |
1.7572 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2023-05-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.3962 |
1.7572 |
1.4120 |
1.7730 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2023-05-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.4120 |
1.7730 |
1.4218 |
1.7828 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2023-05-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.4218 |
1.7828 |
1.4178 |
1.7788 |
0.0040 |
0.28% |
| 2023-05-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.4178 |
1.7788 |
1.4398 |
1.8008 |
-0.0220 |
-1.53% |
