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东方红睿元混合(东方红睿元) - 基金主页(代码:000970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4160 -0.0250 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 3.9784 0.0164 0.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4160
成立日期：2015-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.720亿份
最近份额：4.8224亿
最近资产：11.81亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.18%	-0.56%	-3.29%	2.22%	34.80%	112.00%	83.62%	296.20%
同类排名	273/2300	1107/2330	1457/2322	413/2310	232/2282	306/2191	237/2113	-

东方红睿元混合(000970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	4.4160	-0.56%
2026-09-04	4.4410	-1.35%
2026-08-28	4.5010	-0.73%
2026-08-21	4.5340	-1.21%

东方红睿元混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	5.18%	2.55%
688041	海光信息	0.0000	5.01%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.99%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	4.87%	-1.24%
600885	宏发股份	0.0000	4.63%	1.00%
688981	中芯国际	0.0000	4.21%	1.23%
002352	顺丰控股	0.0000	4.04%	1.22%
000977	浪潮信息	0.0000	3.54%	4.18%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.43%	-0.08%
002028	思源电气	0.0000	3.33%	1.59%

东方红睿元混合(000970)基金档案

基金代码	000970	基金简称	东方红睿元混合	基金全称	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2015-01-08~2015-01-15	成立日期	2015-01-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘锐	基金托管人	招商银行	基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	11.81亿	最近份额	4.8224亿	成立份额	6.720亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%