东方红睿元混合(东方红睿元)基金净值查询(000970)
今天最新净值
3.5510
0.0550 1.55%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.4976
-0.0534 -1.5032%
- 累计净值：3.5510
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.720亿份
- 最近份额：4.8224亿
- 最近资产：17.38亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：韩冬 秦绪文 刘锐
今年以来,东方红睿元混合(000970)基金累计收益率44.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.5510 |
3.5510 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0550 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.4960 |
3.4960 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0840 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.4120 |
3.4120 |
3.3430 |
3.3430 |
0.0690 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.3430 |
3.3430 |
3.5510 |
3.5510 |
-0.2080 |
-6.22% |
| 2025-11-14 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.5510 |
3.5510 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.1080 |
-3.04% |
| 2025-11-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.6590 |
3.6590 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0350 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5320 |
3.5320 |
0.0920 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.5320 |
3.5320 |
3.3640 |
3.3640 |
0.1680 |
4.76% |
| 2025-10-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.3640 |
3.3640 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.1500 |
-4.46% |
| 2025-10-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.5140 |
3.5140 |
3.6050 |
3.6050 |
-0.0910 |
-2.59% |
|
|
| 2025-09-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.6050 |
3.6050 |
3.4770 |
3.4770 |
0.1280 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.4770 |
3.4770 |
3.4030 |
3.4030 |
0.0740 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.4030 |
3.4030 |
3.3440 |
3.3440 |
0.0590 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.3440 |
3.3440 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0680 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.2760 |
3.2760 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.0890 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.3650 |
3.3650 |
3.2640 |
3.2640 |
0.1010 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.2640 |
3.2640 |
3.1560 |
3.1560 |
0.1080 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.1560 |
3.1560 |
2.9410 |
2.9410 |
0.2150 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.9410 |
2.9410 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0480 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0610 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.8320 |
2.8320 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0380 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0910 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.7030 |
2.7030 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0410 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0150 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6770 |
2.6770 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0470 |
1.79% |
|
|
| 2025-06-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0810 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5490 |
2.5490 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0110 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0180 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5200 |
2.5200 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0290 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4930 |
2.4930 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0050 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4980 |
2.4980 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0130 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0120 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0090 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0130 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0050 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4720 |
2.4720 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0280 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0120 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5120 |
2.5120 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0250 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0590 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0160 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0690 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4610 |
2.4610 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0690 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0290 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.5010 |
2.5010 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0220 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4790 |
2.4790 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0360 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4430 |
2.4430 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0260 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0360 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0850 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0160 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0940 |
-3.82% |
