收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.36% | 0.30% | 1.61% | 0.15% | -2.64% | -0.78% | -1.04% | 48.37% |
同类排名 | 1128/1382 | 491/1398 | 732/1397 | 1089/1377 | 867/1273 | 716/1119 | 441/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.06% | -0.84% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 1.44% | -0.83% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.39% | -0.22% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.29% | -1.85% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.29% | 0.61% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 1.17% | -1.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.03% | -4.60% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.95% | -1.21% |
688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.95% | 1.19% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 0.88% | 0.36% |
基金代码 | 002783 | 基金简称 | 东方红价值精选混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-09-19~2016-09-19 | 成立日期 | 2016-09-23 | 基金类型 | |
基金经理 | 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 8.5509亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.3774 | 0.56% |
东证睿玺 | 0.7977 | 0.31% |
东方红信用债债券A | 1.1197 | 0.30% |
东方红睿满LOF | 1.6630 | 0.30% |
东方红信用债债券C | 1.0907 | 0.29% |
东方红聚利债券A | 1.2767 | 0.28% |
东方红聚利债券C | 1.2532 | 0.28% |
东方红睿轩定开 | 1.5255 | 0.27% |
东方红配置精选混合A | 1.4312 | 0.27% |
东方红配置精选混合C | 1.3893 | 0.27% |