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东方红益鑫纯债债券A(东方红益鑫纯债A) - 基金主页(代码:003668)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1338 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3398
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4785亿
最近资产：6.85亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.04%	0.13%	0.36%	1.86%	5.13%	8.90%	36.87%
同类排名	2070/2481	1145/2515	1088/2508	2064/2497	1846/2446	610/2161	847/1718	-

东方红益鑫纯债债券A(003668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1339	0.01%
2026-09-17	1.1338	0.01%
2026-09-16	1.1337	0.01%
2026-09-15	1.1336	0.01%
2026-09-14	1.1335	0.01%
2026-09-11	1.1334	0.00%

东方红益鑫纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元

东方红益鑫纯债债券A(003668)基金档案

基金代码	003668	基金简称	东方红益鑫纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-21	成立日期	2016-11-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡伟徐觅	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	6.85亿元	最近份额	1.4785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红启东三年持有混合	1.4084	1.35%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%