| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 32.78% | 2.10% | -3.29% | -9.88% | 27.30% | 128.34% | 91.55% | 389.54% |
| 同类排名 | 212/2296 | 877/2329 | 1236/2321 | 1455/2306 | 372/2279 | 271/2187 | 244/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 6.4256 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 6.3291 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 6.3344 | 1.98% |
| 2026-09-15 | 6.2115 | 0.12% |
| 2026-09-14 | 6.2039 | -1.45% |
| 2026-09-11 | 6.2937 | 0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.55% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.17% | 5.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.04% | 0.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 5.02% | 2.26% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 5.00% | 1.86% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.66% | -0.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.61% | 1.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.38% | -2.29% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 2.98% | -2.26% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 2.81% | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银高增长 | 6.1647 | 3.74% |
| 农银专精特新混合A | 1.8510 | 3.55% |
| 农银专精特新混合C | 1.8219 | 3.55% |
| 农银行业轮动混合A | 13.2866 | 2.96% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.7808 | 2.84% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.7555 | 2.83% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6514 | 2.74% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6471 | 2.74% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8669 | 2.49% |
| 农银中国优势 | 2.4171 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |