农银工业4.0混合基金净值查询(001606)
今天最新净值
3.2845
0.0365 1.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.0872
-0.0608 -1.9302%
- 累计净值：3.2845
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7821亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张燕 赵诣
近一季,农银工业4.0混合(001606)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0940 |
3.0940 |
3.1480 |
3.1480 |
-0.0540 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1480 |
3.1480 |
3.1723 |
3.1723 |
-0.0243 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1723 |
3.1723 |
3.1032 |
3.1032 |
0.0691 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1032 |
3.1032 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0668 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1700 |
3.1700 |
3.1511 |
3.1511 |
0.0189 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1511 |
3.1511 |
3.1418 |
3.1418 |
0.0093 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1418 |
3.1418 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0248 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1170 |
3.1170 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.0620 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1790 |
3.1790 |
3.1707 |
3.1707 |
0.0083 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1707 |
3.1707 |
3.1914 |
3.1914 |
-0.0207 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-03 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1914 |
3.1914 |
3.2485 |
3.2485 |
-0.0571 |
-1.76% |
| 2024-04-02 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2485 |
3.2485 |
3.2967 |
3.2967 |
-0.0482 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2967 |
3.2967 |
3.2070 |
3.2070 |
0.0897 |
2.80% |
| 2024-03-29 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2070 |
3.2070 |
3.2156 |
3.2156 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2156 |
3.2156 |
3.1617 |
3.1617 |
0.0539 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1617 |
3.1617 |
3.2548 |
3.2548 |
-0.0931 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2548 |
3.2548 |
3.3031 |
3.3031 |
-0.0483 |
-1.46% |
| 2024-03-25 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3031 |
3.3031 |
3.3996 |
3.3996 |
-0.0965 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3996 |
3.3996 |
3.3783 |
3.3783 |
0.0213 |
0.63% |
| 2024-03-21 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3783 |
3.3783 |
3.3764 |
3.3764 |
0.0019 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3764 |
3.3764 |
3.3361 |
3.3361 |
0.0403 |
1.21% |
| 2024-03-19 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3361 |
3.3361 |
3.3561 |
3.3561 |
-0.0200 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.3561 |
3.3561 |
3.2845 |
3.2845 |
0.0716 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2845 |
3.2845 |
3.2480 |
3.2480 |
0.0365 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2480 |
3.2480 |
3.2818 |
3.2818 |
-0.0338 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2818 |
3.2818 |
3.2534 |
3.2534 |
0.0284 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2534 |
3.2534 |
3.2612 |
3.2612 |
-0.0078 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2612 |
3.2612 |
3.2186 |
3.2186 |
0.0426 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2186 |
3.2186 |
3.1488 |
3.1488 |
0.0698 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1488 |
3.1488 |
3.2194 |
3.2194 |
-0.0706 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2194 |
3.2194 |
3.2354 |
3.2354 |
-0.0160 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2354 |
3.2354 |
3.2518 |
3.2518 |
-0.0164 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2518 |
3.2518 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0368 |
1.14% |
| 2024-03-01 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.2150 |
3.2150 |
3.1609 |
3.1609 |
0.0541 |
1.71% |
| 2024-02-29 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1609 |
3.1609 |
3.0526 |
3.0526 |
0.1083 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0526 |
3.0526 |
3.1632 |
3.1632 |
-0.1106 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.1632 |
3.1632 |
3.0559 |
3.0559 |
0.1073 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0559 |
3.0559 |
3.0587 |
3.0587 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0587 |
3.0587 |
3.0308 |
3.0308 |
0.0279 |
0.92% |
| 2024-02-22 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0308 |
3.0308 |
2.9973 |
2.9973 |
0.0335 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9973 |
2.9973 |
3.0075 |
3.0075 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0075 |
3.0075 |
3.0111 |
3.0111 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
3.0111 |
3.0111 |
2.9053 |
2.9053 |
0.1058 |
3.64% |
| 2024-02-08 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9053 |
2.9053 |
2.8325 |
2.8325 |
0.0728 |
2.57% |
| 2024-02-07 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.8325 |
2.8325 |
2.7896 |
2.7896 |
0.0429 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.7896 |
2.7896 |
2.6239 |
2.6239 |
0.1657 |
6.32% |
| 2024-02-05 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.6239 |
2.6239 |
2.6961 |
2.6961 |
-0.0722 |
-2.68% |
| 2024-02-02 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.6961 |
2.6961 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.0450 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.7411 |
2.7411 |
2.7202 |
2.7202 |
0.0209 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.7202 |
2.7202 |
2.7627 |
2.7627 |
-0.0425 |
-1.54% |
| 2024-01-30 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.7627 |
2.7627 |
2.8362 |
2.8362 |
-0.0735 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.8362 |
2.8362 |
2.9204 |
2.9204 |
-0.0842 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9204 |
2.9204 |
2.9752 |
2.9752 |
-0.0548 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9752 |
2.9752 |
2.9157 |
2.9157 |
0.0595 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9157 |
2.9157 |
2.9147 |
2.9147 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.9147 |
2.9147 |
2.8398 |
2.8398 |
0.0749 |
2.64% |
| 2024-01-22 |
001606 |
农银工业4.0混合 |
2.8398 |
2.8398 |
2.9582 |
2.9582 |
-0.1184 |
-4.00% |
