基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

农银工业4.0混合基金净值查询(001606)

今天最新净值 3.2845 0.0365 1.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.2185 0.0568 1.7974%
  • 累计净值:3.2845
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张燕 赵诣
近一季农银工业4.0混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银工业4.0混合(001606)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001606 农银工业4.0混合 3.2156 3.2156 3.1617 3.1617 0.0539 1.70%
2024-03-27 001606 农银工业4.0混合 3.1617 3.1617 3.2548 3.2548 -0.0931 -2.86%
2024-03-26 001606 农银工业4.0混合 3.2548 3.2548 3.3031 3.3031 -0.0483 -1.46%
2024-03-25 001606 农银工业4.0混合 3.3031 3.3031 3.3996 3.3996 -0.0965 -2.84%
2024-03-22 001606 农银工业4.0混合 3.3996 3.3996 3.3783 3.3783 0.0213 0.63%
2024-03-21 001606 农银工业4.0混合 3.3783 3.3783 3.3764 3.3764 0.0019 0.06%
2024-03-20 001606 农银工业4.0混合 3.3764 3.3764 3.3361 3.3361 0.0403 1.21%
2024-03-19 001606 农银工业4.0混合 3.3361 3.3361 3.3561 3.3561 -0.0200 -0.60%
2024-03-18 001606 农银工业4.0混合 3.3561 3.3561 3.2845 3.2845 0.0716 2.18%
2024-03-15 001606 农银工业4.0混合 3.2845 3.2845 3.2480 3.2480 0.0365 1.12%
2024-03-14 001606 农银工业4.0混合 3.2480 3.2480 3.2818 3.2818 -0.0338 -1.03%
2024-03-13 001606 农银工业4.0混合 3.2818 3.2818 3.2534 3.2534 0.0284 0.87%
2024-03-12 001606 农银工业4.0混合 3.2534 3.2534 3.2612 3.2612 -0.0078 -0.24%
2024-03-11 001606 农银工业4.0混合 3.2612 3.2612 3.2186 3.2186 0.0426 1.32%
2024-03-08 001606 农银工业4.0混合 3.2186 3.2186 3.1488 3.1488 0.0698 2.22%
2024-03-07 001606 农银工业4.0混合 3.1488 3.1488 3.2194 3.2194 -0.0706 -2.19%
2024-03-06 001606 农银工业4.0混合 3.2194 3.2194 3.2354 3.2354 -0.0160 -0.49%
2024-03-05 001606 农银工业4.0混合 3.2354 3.2354 3.2518 3.2518 -0.0164 -0.50%
2024-03-04 001606 农银工业4.0混合 3.2518 3.2518 3.2150 3.2150 0.0368 1.14%
2024-03-01 001606 农银工业4.0混合 3.2150 3.2150 3.1609 3.1609 0.0541 1.71%
2024-02-29 001606 农银工业4.0混合 3.1609 3.1609 3.0526 3.0526 0.1083 3.55%
2024-02-28 001606 农银工业4.0混合 3.0526 3.0526 3.1632 3.1632 -0.1106 -3.50%
2024-02-27 001606 农银工业4.0混合 3.1632 3.1632 3.0559 3.0559 0.1073 3.51%
2024-02-26 001606 农银工业4.0混合 3.0559 3.0559 3.0587 3.0587 -0.0028 -0.09%
2024-02-23 001606 农银工业4.0混合 3.0587 3.0587 3.0308 3.0308 0.0279 0.92%
2024-02-22 001606 农银工业4.0混合 3.0308 3.0308 2.9973 2.9973 0.0335 1.12%
2024-02-21 001606 农银工业4.0混合 2.9973 2.9973 3.0075 3.0075 -0.0102 -0.34%
2024-02-20 001606 农银工业4.0混合 3.0075 3.0075 3.0111 3.0111 -0.0036 -0.12%
2024-02-19 001606 农银工业4.0混合 3.0111 3.0111 2.9053 2.9053 0.1058 3.64%
2024-02-08 001606 农银工业4.0混合 2.9053 2.9053 2.8325 2.8325 0.0728 2.57%
2024-02-07 001606 农银工业4.0混合 2.8325 2.8325 2.7896 2.7896 0.0429 1.54%
2024-02-06 001606 农银工业4.0混合 2.7896 2.7896 2.6239 2.6239 0.1657 6.32%
2024-02-05 001606 农银工业4.0混合 2.6239 2.6239 2.6961 2.6961 -0.0722 -2.68%
2024-02-02 001606 农银工业4.0混合 2.6961 2.6961 2.7411 2.7411 -0.0450 -1.64%
2024-02-01 001606 农银工业4.0混合 2.7411 2.7411 2.7202 2.7202 0.0209 0.77%
2024-01-31 001606 农银工业4.0混合 2.7202 2.7202 2.7627 2.7627 -0.0425 -1.54%
2024-01-30 001606 农银工业4.0混合 2.7627 2.7627 2.8362 2.8362 -0.0735 -2.59%
2024-01-29 001606 农银工业4.0混合 2.8362 2.8362 2.9204 2.9204 -0.0842 -2.88%
2024-01-26 001606 农银工业4.0混合 2.9204 2.9204 2.9752 2.9752 -0.0548 -1.84%
2024-01-25 001606 农银工业4.0混合 2.9752 2.9752 2.9157 2.9157 0.0595 2.04%
2024-01-24 001606 农银工业4.0混合 2.9157 2.9157 2.9147 2.9147 0.0010 0.03%
2024-01-23 001606 农银工业4.0混合 2.9147 2.9147 2.8398 2.8398 0.0749 2.64%
2024-01-22 001606 农银工业4.0混合 2.8398 2.8398 2.9582 2.9582 -0.1184 -4.00%
2024-01-19 001606 农银工业4.0混合 2.9582 2.9582 2.9447 2.9447 0.0135 0.46%
2024-01-18 001606 农银工业4.0混合 2.9447 2.9447 2.8893 2.8893 0.0554 1.92%
2024-01-17 001606 农银工业4.0混合 2.8893 2.8893 2.9635 2.9635 -0.0742 -2.50%
2024-01-16 001606 农银工业4.0混合 2.9635 2.9635 2.9658 2.9658 -0.0023 -0.08%
2024-01-15 001606 农银工业4.0混合 2.9658 2.9658 2.9731 2.9731 -0.0073 -0.25%
2024-01-12 001606 农银工业4.0混合 2.9731 2.9731 3.0140 3.0140 -0.0409 -1.36%
2024-01-11 001606 农银工业4.0混合 3.0140 3.0140 2.9484 2.9484 0.0656 2.22%
2024-01-10 001606 农银工业4.0混合 2.9484 2.9484 2.9925 2.9925 -0.0441 -1.47%
2024-01-09 001606 农银工业4.0混合 2.9925 2.9925 2.9945 2.9945 -0.0020 -0.07%
2024-01-08 001606 农银工业4.0混合 2.9945 2.9945 3.0455 3.0455 -0.0510 -1.67%
2024-01-05 001606 农银工业4.0混合 3.0455 3.0455 3.0962 3.0962 -0.0507 -1.64%
2024-01-04 001606 农银工业4.0混合 3.0962 3.0962 3.1200 3.1200 -0.0238 -0.76%
2024-01-03 001606 农银工业4.0混合 3.1200 3.1200 3.1545 3.1545 -0.0345 -1.09%
2024-01-02 001606 农银工业4.0混合 3.1545 3.1545 3.2054 3.2054 -0.0509 -1.59%
2023-12-29 001606 农银工业4.0混合 3.2054 3.2054 3.1326 3.1326 0.0728 2.32%