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华商中证500分级基金净值查询(166301)

今天最新净值 4.6570 0.0490 1.0600% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 4.6446 -0.0124 -0.2673% 2020-09-30 14:50:01
  • 累计净值:4.6570
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:1.3750亿
近一季华商中证500分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商中证500分级(166301)基金累计收益率8.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 166301 华商中证500分级 4.6570 4.6570 4.6080 4.6080 0.0490 1.0600%
2020-09-28 166301 华商中证500分级 4.6080 4.6080 4.6310 4.6310 -0.0230 -0.5000%
2020-09-25 166301 华商中证500分级 4.6310 4.6310 4.6530 4.6530 -0.0220 -0.4700%
2020-09-24 166301 华商中证500分级 4.6530 4.6530 4.8170 4.8170 -0.1640 -3.4000%
2020-09-23 166301 华商中证500分级 4.8170 4.8170 4.8160 4.8160 0.0010 0.0200%
2020-09-22 166301 华商中证500分级 4.8160 4.8160 4.9390 4.9390 -0.1230 -2.4900%
2020-09-21 166301 华商中证500分级 4.9390 4.9390 4.9890 4.9890 -0.0500 -1.0000%
2020-09-18 166301 华商中证500分级 4.9890 4.9890 4.9260 4.9260 0.0630 1.2800%
2020-09-17 166301 华商中证500分级 4.9260 4.9260 4.8780 4.8780 0.0480 0.9800%
2020-09-16 166301 华商中证500分级 4.8780 4.8780 4.8630 4.8630 0.0150 0.3100%
2020-09-15 166301 华商中证500分级 4.8630 4.8630 4.7620 4.7620 0.1010 2.1200%
2020-09-14 166301 华商中证500分级 4.7620 4.7620 4.7080 4.7080 0.0540 1.1500%
2020-09-11 166301 华商中证500分级 4.7080 4.7080 4.6360 4.6360 0.0720 1.5500%
2020-09-10 166301 华商中证500分级 4.6360 4.6360 4.6760 4.6760 -0.0400 -0.8600%
2020-09-09 166301 华商中证500分级 4.6760 4.6760 4.8620 4.8620 -0.1860 -3.8300%
2020-09-08 166301 华商中证500分级 4.8620 4.8620 4.8520 4.8520 0.0100 0.2100%
2020-09-07 166301 华商中证500分级 4.8520 4.8520 4.8980 4.8980 -0.0460 -0.9400%
2020-09-04 166301 华商中证500分级 4.8980 4.8980 4.8860 4.8860 0.0120 0.2500%
2020-09-03 166301 华商中证500分级 4.8860 4.8860 4.9490 4.9490 -0.0630 -1.2700%
2020-09-02 166301 华商中证500分级 4.9490 4.9490 4.9720 4.9720 -0.0230 -0.4600%
2020-09-01 166301 华商中证500分级 4.9720 4.9720 4.8800 4.8800 0.0920 1.8900%
2020-08-31 166301 华商中证500分级 4.8800 4.8800 4.8550 4.8550 0.0250 0.5100%
2020-08-28 166301 华商中证500分级 4.8550 4.8550 4.8180 4.8180 0.0370 0.7700%
2020-08-27 166301 华商中证500分级 4.8180 4.8180 4.7600 4.7600 0.0580 1.2200%
2020-08-26 166301 华商中证500分级 4.7600 4.7600 4.9000 4.9000 -0.1400 -2.8600%
2020-08-25 166301 华商中证500分级 4.9000 4.9000 4.9850 4.9850 -0.0850 -1.7100%
2020-08-24 166301 华商中证500分级 4.9850 4.9850 4.9390 4.9390 0.0460 0.9300%
2020-08-21 166301 华商中证500分级 4.9390 4.9390 4.9330 4.9330 0.0060 0.1200%
2020-08-20 166301 华商中证500分级 4.9330 4.9330 4.9790 4.9790 -0.0460 -0.9200%
2020-08-19 166301 华商中证500分级 4.9790 4.9790 5.1020 5.1020 -0.1230 -2.4100%
2020-08-18 166301 华商中证500分级 5.1020 5.1020 5.0720 5.0720 0.0300 0.5900%
2020-08-17 166301 华商中证500分级 5.0720 5.0720 4.9350 4.9350 0.1370 2.7800%
2020-08-14 166301 华商中证500分级 4.9350 4.9350 4.8890 4.8890 0.0460 0.9400%
2020-08-13 166301 华商中证500分级 4.8890 4.8890 4.9330 4.9330 -0.0440 -0.8900%
2020-08-12 166301 华商中证500分级 4.9330 4.9330 4.9540 4.9540 -0.0210 -0.4200%
2020-08-11 166301 华商中证500分级 4.9540 4.9540 5.1150 5.1150 -0.1610 -3.1500%
2020-08-10 166301 华商中证500分级 5.1150 5.1150 5.1490 5.1490 -0.0340 -0.6600%
2020-08-07 166301 华商中证500分级 5.1490 5.1490 5.1640 5.1640 -0.0150 -0.2900%
2020-08-06 166301 华商中证500分级 5.1640 5.1640 5.0650 5.0650 0.0990 1.9500%
2020-08-05 166301 华商中证500分级 5.0650 5.0650 4.9700 4.9700 0.0950 1.9100%
2020-08-04 166301 华商中证500分级 4.9700 4.9700 5.0130 5.0130 -0.0430 -0.8600%
2020-08-03 166301 华商中证500分级 5.0130 5.0130 4.8090 4.8090 0.2040 4.2400%
2020-07-31 166301 华商中证500分级 4.8090 4.8090 4.7600 4.7600 0.0490 1.0300%
2020-07-30 166301 华商中证500分级 4.7600 4.7600 4.8130 4.8130 -0.0530 -1.1000%
2020-07-29 166301 华商中证500分级 4.8130 4.8130 4.6970 4.6970 0.1160 2.4700%
2020-07-28 166301 华商中证500分级 4.6970 4.6970 4.6770 4.6770 0.0200 0.4300%
2020-07-27 166301 华商中证500分级 4.6770 4.6770 4.6120 4.6120 0.0650 1.4100%
2020-07-24 166301 华商中证500分级 4.6120 4.6120 4.8480 4.8480 -0.2360 -4.8700%
2020-07-23 166301 华商中证500分级 4.8480 4.8480 4.8640 4.8640 -0.0160 -0.3300%
2020-07-22 166301 华商中证500分级 4.8640 4.8640 4.8070 4.8070 0.0570 1.1900%
2020-07-21 166301 华商中证500分级 4.8070 4.8070 4.8320 4.8320 -0.0250 -0.5200%
2020-07-20 166301 华商中证500分级 4.8320 4.8320 4.6360 4.6360 0.1960 4.2300%
2020-07-17 166301 华商中证500分级 4.6360 4.6360 4.6370 4.6370 -0.0010 -0.0200%
2020-07-16 166301 华商中证500分级 4.6370 4.6370 4.8680 4.8680 -0.2310 -4.7500%
2020-07-15 166301 华商中证500分级 4.8680 4.8680 5.0520 5.0520 -0.1840 -3.6400%
2020-07-14 166301 华商中证500分级 5.0520 5.0520 5.1940 5.1940 -0.1420 -2.7300%
2020-07-13 166301 华商中证500分级 5.1940 5.1940 5.0210 5.0210 0.1730 3.4500%
2020-07-10 166301 华商中证500分级 5.0210 5.0210 5.1240 5.1240 -0.1030 -2.0100%
2020-07-09 166301 华商中证500分级 5.1240 5.1240 4.9360 4.9360 0.1880 3.8100%
2020-07-08 166301 华商中证500分级 4.9360 4.9360 4.8040 4.8040 0.1320 2.7500%
2020-07-07 166301 华商中证500分级 4.8040 4.8040 4.6480 4.6480 0.1560 3.3600%
2020-07-06 166301 华商中证500分级 4.6480 4.6480 4.4410 4.4410 0.2070 4.6600%
2020-07-03 166301 华商中证500分级 4.4410 4.4410 4.3730 4.3730 0.0680 1.5600%
2020-07-02 166301 华商中证500分级 4.3730 4.3730 4.3030 4.3030 0.0700 1.6300%
2020-07-01 166301 华商中证500分级 4.3030 4.3030 4.2910 4.2910 0.0120 0.2800%
2020-06-30 166301 华商中证500分级 4.2910 4.2910 4.2260 4.2260 0.0650 1.5400%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科技创新混合 1.2182 2.1200%
华商新锐 1.5230 1.7400%
华商主题 1.9450 1.7300%
华商上游产业 1.3755 1.7200%
华商研究精选 2.1830 1.6800%
华商大盘量化 1.9170 1.4800%
华商计算机行业量化股票 1.2693 1.4200%
华商电子行业量化股票 1.5140 1.3500%
华商双翼 1.1440 1.3300%
华商产业 1.6350 1.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%