华商中证500分级基金净值查询(166301)
今天最新净值
9.1860
0.1740 1.9300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
9.0821
0.0541 0.5990%
- 累计净值:9.1860
- 成立日期:2012-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:3.445亿份
- 最近份额:7.0294亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:周海栋
近一周,华商中证500分级(166301)基金累计收益率3.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.0280 |
9.0280 |
8.8450 |
8.8450 |
0.1830 |
2.07% |
2024-03-27 |
166301 |
华商中证500分级 |
8.8450 |
8.8450 |
9.0030 |
9.0030 |
-0.1580 |
-1.75% |
2024-03-26 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.0030 |
9.0030 |
9.0680 |
9.0680 |
-0.0650 |
-0.72% |
2024-03-25 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.0680 |
9.0680 |
9.0990 |
9.0990 |
-0.0310 |
-0.34% |
2024-03-22 |
166301 |
华商中证500分级 |
9.0990 |
9.0990 |
9.2420 |
9.2420 |
-0.1430 |
-1.55% |