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华商中证500分级基金净值查询(166301)

今天最新净值 9.1860 0.1740 1.9300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 9.0821 0.0541 0.5990%
  • 累计净值:9.1860
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.445亿份
  • 最近份额:7.0294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
近一周华商中证500分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华商中证500分级(166301)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 166301 华商中证500分级 9.0280 9.0280 8.8450 8.8450 0.1830 2.07%
2024-03-27 166301 华商中证500分级 8.8450 8.8450 9.0030 9.0030 -0.1580 -1.75%
2024-03-26 166301 华商中证500分级 9.0030 9.0030 9.0680 9.0680 -0.0650 -0.72%
2024-03-25 166301 华商中证500分级 9.0680 9.0680 9.0990 9.0990 -0.0310 -0.34%
2024-03-22 166301 华商中证500分级 9.0990 9.0990 9.2420 9.2420 -0.1430 -1.55%