基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商中证500分级基金盘中实时估值(166301)

今天最新净值 4.6470 -0.0100 -0.2100% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 4.6419 -0.0151 -0.3239% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:4.6470
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:1.3750亿
华商中证500分级基金166301重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600536 中国软件 54.3200 7.3000% -0.8005% -0.0584%
002065 东华软件 216.1500 4.5900% -1.2597% -0.0578%
603019 中科曙光 70.1700 4.5700% -1.7452% -0.0798%
002368 太极股份 56.3900 4.1800% 1.0339% 0.0432%
000977 浪潮信息 55.6100 3.7000% -0.6863% -0.0254%
000001 平安银行 142.8000 3.1000% 2.5000% 0.0775%
603799 华友钴业 45.1600 2.9800% 0.2022% 0.0060%
300630 普利制药 22.8500 2.8700% -2.8076% -0.0806%
300379 东方通 39.1800 2.8600% -0.0271% -0.0008%
002025 航天电器 45.5700 2.8300% -0.0944% -0.0027%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.98% -0.1788% 91.3600%
华商中证500分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 -0.2100% -0.3239%
2020-09-29 1.0600% 0.9635%
2020-09-28 -0.5000% -0.3171%
2020-09-25 -0.4700% -0.5641%
2020-09-24 -3.4000% -2.3782%
2020-09-23 0.0200% 0.2412%
2020-09-22 -2.4900% -1.9144%
2020-09-21 -1.0000% -0.5368%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商中证500分级基金166301实时估值图(多计算方式对照)
华商中证500分级基金166301实时估值图 华商500基金166301实时估值图
华商中证500分级基金动态
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 0.9952 0.1220%
华商优势行业 1.1590 0.0012%
华商双债A 0.7090 0.0008%
华商双债C 0.6980 0.0008%
华商创新成长 2.3918 -0.0928%
华商新量化 2.2433 0.7769%
华商新锐 1.5229 -0.0072%
华商未来 0.8649 -0.4677%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3942 0.5185%
华夏大盘 18.5345 0.3601%
财通可持续混合 2.3694 0.8704%
富国宏观策略 2.8094 0.2633%
建信消费 2.8758 0.5173%
长盛电子信息 1.9039 -0.3712%
国海焦点驱动 1.7694 0.0803%
华夏永福 2.1614 0.0636%