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华商中证500分级 - 基金主页(代码:166301)

今天最新净值 9.1860 0.1740 1.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 9.4392 0.1292 1.3879%
  • 累计净值:9.1860
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.445亿份
  • 最近份额:7.0294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.19% 3.33% 12.50% 4.92% -5.98% 22.28% 39.99% 818.60%
同类排名 440/2318 398/2327 385/2327 377/2310 701/2209 36/2082 15/1906 -
华商中证500分级基金动态
华商中证500分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 5756.4100 9.25% 2.93%
603979 金诚信 776.5800 3.93% 2.10%
603993 洛阳钼业 3984.0000 3.17% 2.91%
000933 神火股份 1548.8200 2.95% -2.17%
000426 兴业银锡 2510.6600 2.71% 4.67%
601600 中国铝业 3613.7000 2.56% 2.76%
000807 云铝股份 1874.5900 2.47% 1.68%
601111 中国国航 3014.6100 2.10% 0.14%
000630 铜陵有色 5428.2000 2.06% 1.84%
603885 吉祥航空 1584.3500 1.84% 0.41%
华商中证500分级(166301)基金档案
基金代码 166301 基金简称 华商500 基金全称 华商中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金类型
基金经理 周海栋 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 7.0294亿 成立份额 3.445亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%