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华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询(013959)

今天最新净值 1.0761 0.0118 1.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 0.0143 1.3705%
  • 累计净值:1.0761
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8798亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
近一季华商鑫选回报一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鑫选回报一年持有混合C(013959)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0590 1.0590 -0.0171 -1.61%
2024-03-26 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0675 1.0675 -0.0085 -0.80%
2024-03-25 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0681 1.0681 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0873 1.0873 -0.0192 -1.77%
2024-03-21 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0810 1.0810 0.0063 0.58%
2024-03-20 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0772 1.0772 0.0038 0.35%
2024-03-19 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0861 1.0861 -0.0089 -0.82%
2024-03-18 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0761 1.0761 0.0100 0.93%
2024-03-15 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0643 1.0643 0.0118 1.11%
2024-03-14 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0589 1.0589 0.0054 0.51%
2024-03-13 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0521 1.0521 0.0068 0.65%
2024-03-12 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0408 1.0408 0.0114 1.10%
2024-03-08 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0282 1.0282 0.0126 1.23%
2024-03-07 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2024-03-06 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0168 1.0168 0.0103 1.01%
2024-03-05 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0251 1.0251 -0.0083 -0.81%
2024-03-04 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0188 1.0188 0.0063 0.62%
2024-03-01 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0069 1.0069 0.0119 1.18%
2024-02-29 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0069 1.0069 0.9854 0.9854 0.0215 2.18%
2024-02-28 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9854 0.9854 1.0199 1.0199 -0.0345 -3.38%
2024-02-27 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0055 1.0055 0.0144 1.43%
2024-02-26 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2024-02-23 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0041 1.0041 0.9952 0.9952 0.0089 0.89%
2024-02-22 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9779 0.9779 0.0173 1.77%
2024-02-21 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9707 0.9707 0.0072 0.74%
2024-02-20 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9641 0.9641 0.0066 0.68%
2024-02-19 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9537 0.9537 0.0104 1.09%
2024-02-08 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9310 0.9310 0.0227 2.44%
2024-02-07 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9139 0.9139 0.0171 1.87%
2024-02-06 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.8741 0.8741 0.0398 4.55%
2024-02-05 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8983 0.8983 -0.0242 -2.69%
2024-02-02 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.9180 0.9180 -0.0197 -2.15%
2024-02-01 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9206 0.9206 -0.0026 -0.28%
2024-01-31 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9206 0.9206 0.9425 0.9425 -0.0219 -2.32%
2024-01-30 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9425 0.9425 0.9644 0.9644 -0.0219 -2.27%
2024-01-29 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9778 0.9778 -0.0134 -1.37%
2024-01-26 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9909 0.9909 -0.0131 -1.32%
2024-01-25 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9642 0.9642 0.0267 2.77%
2024-01-24 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9483 0.9483 0.0159 1.68%
2024-01-23 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9384 0.9384 0.0099 1.05%
2024-01-22 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9785 0.9785 -0.0401 -4.10%
2024-01-19 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9926 0.9926 -0.0141 -1.42%
2024-01-18 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2024-01-17 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 0.9915 0.9915 1.0231 1.0231 -0.0316 -3.09%
2024-01-16 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0279 1.0279 -0.0048 -0.47%
2024-01-15 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2024-01-12 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2024-01-11 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0203 1.0203 0.0081 0.79%
2024-01-10 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0255 1.0255 -0.0052 -0.51%
2024-01-09 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0224 1.0224 0.0031 0.30%
2024-01-08 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0394 1.0394 -0.0170 -1.64%
2024-01-05 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0529 1.0529 -0.0135 -1.28%
2024-01-04 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0589 1.0589 -0.0060 -0.57%
2024-01-03 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0686 1.0686 -0.0097 -0.91%
2024-01-02 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0736 1.0736 -0.0050 -0.47%
2023-12-29 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0623 1.0623 0.0113 1.06%
2023-12-28 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0428 1.0428 0.0195 1.87%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%