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华商鸿丰纯债 - 基金主页(代码:016661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9999 -0.0013 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：2022-09-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0478亿
最近资产：20.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰吴毓灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	0.09%	-0.36%	0.16%	0.31%	4.39%	7.03%	6.62%
同类排名	2796/3241	995/3518	3136/3513	3033/3484	2835/3200	2323/2673	2037/2296	-

华商鸿丰纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	分红	每份派现金0.0068元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0065元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0075元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0075元

华商鸿丰纯债(016661)基金档案

基金代码	016661	基金简称	华商鸿丰纯债	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈杰吴毓灵	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	20.02亿元	最近份额	20.0478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%