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华商鸿丰纯债基金净值查询(016661)

今天最新净值 1.0048 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0340
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:陈杰 吴毓灵
近一季华商鸿丰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鸿丰纯债(016661)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016661 华商鸿丰纯债 1.0073 1.0365 1.0074 1.0366 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016661 华商鸿丰纯债 1.0074 1.0366 1.0064 1.0356 0.0010 0.10%
2024-03-26 016661 华商鸿丰纯债 1.0064 1.0356 1.0061 1.0353 0.0003 0.03%
2024-03-25 016661 华商鸿丰纯债 1.0061 1.0353 1.0062 1.0354 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 016661 华商鸿丰纯债 1.0062 1.0354 1.0061 1.0353 0.0001 0.01%
2024-03-21 016661 华商鸿丰纯债 1.0061 1.0353 1.0058 1.0350 0.0003 0.03%
2024-03-20 016661 华商鸿丰纯债 1.0058 1.0350 1.0060 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 016661 华商鸿丰纯债 1.0060 1.0352 1.0056 1.0348 0.0004 0.04%
2024-03-18 016661 华商鸿丰纯债 1.0056 1.0348 1.0048 1.0340 0.0008 0.08%
2024-03-15 016661 华商鸿丰纯债 1.0048 1.0340 1.0044 1.0336 0.0004 0.04%
2024-03-14 016661 华商鸿丰纯债 1.0044 1.0336 1.0047 1.0339 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 016661 华商鸿丰纯债 1.0047 1.0339 1.0048 1.0340 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016661 华商鸿丰纯债 1.0048 1.0340 1.0055 1.0347 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 016661 华商鸿丰纯债 1.0055 1.0347 1.0158 1.0350 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 016661 华商鸿丰纯债 1.0158 1.0350 1.0158 1.0350 0.0000 0.00%
2024-03-07 016661 华商鸿丰纯债 1.0158 1.0350 1.0162 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 016661 华商鸿丰纯债 1.0162 1.0354 1.0152 1.0344 0.0010 0.10%
2024-03-05 016661 华商鸿丰纯债 1.0152 1.0344 1.0149 1.0341 0.0003 0.03%
2024-03-04 016661 华商鸿丰纯债 1.0149 1.0341 1.0145 1.0337 0.0004 0.04%
2024-03-01 016661 华商鸿丰纯债 1.0145 1.0337 1.0154 1.0346 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 016661 华商鸿丰纯债 1.0154 1.0346 1.0150 1.0342 0.0004 0.04%
2024-02-28 016661 华商鸿丰纯债 1.0150 1.0342 1.0147 1.0339 0.0003 0.03%
2024-02-27 016661 华商鸿丰纯债 1.0147 1.0339 1.0148 1.0340 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 016661 华商鸿丰纯债 1.0148 1.0340 1.0143 1.0335 0.0005 0.05%
2024-02-23 016661 华商鸿丰纯债 1.0143 1.0335 1.0140 1.0332 0.0003 0.03%
2024-02-22 016661 华商鸿丰纯债 1.0140 1.0332 1.0132 1.0324 0.0008 0.08%
2024-02-21 016661 华商鸿丰纯债 1.0132 1.0324 1.0130 1.0322 0.0002 0.02%
2024-02-20 016661 华商鸿丰纯债 1.0130 1.0322 1.0122 1.0314 0.0008 0.08%
2024-02-19 016661 华商鸿丰纯债 1.0122 1.0314 1.0112 1.0304 0.0010 0.10%
2024-02-08 016661 华商鸿丰纯债 1.0112 1.0304 1.0110 1.0302 0.0002 0.02%
2024-02-07 016661 华商鸿丰纯债 1.0110 1.0302 1.0102 1.0294 0.0008 0.08%
2024-02-06 016661 华商鸿丰纯债 1.0102 1.0294 1.0111 1.0303 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 016661 华商鸿丰纯债 1.0111 1.0303 1.0110 1.0302 0.0001 0.01%
2024-02-02 016661 华商鸿丰纯债 1.0110 1.0302 1.0107 1.0299 0.0003 0.03%
2024-02-01 016661 华商鸿丰纯债 1.0107 1.0299 1.0109 1.0301 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 016661 华商鸿丰纯债 1.0109 1.0301 1.0108 1.0300 0.0001 0.01%
2024-01-30 016661 华商鸿丰纯债 1.0108 1.0300 1.0100 1.0292 0.0008 0.08%
2024-01-29 016661 华商鸿丰纯债 1.0100 1.0292 1.0092 1.0284 0.0008 0.08%
2024-01-26 016661 华商鸿丰纯债 1.0092 1.0284 1.0092 1.0284 0.0000 0.00%
2024-01-25 016661 华商鸿丰纯债 1.0092 1.0284 1.0087 1.0279 0.0005 0.05%
2024-01-24 016661 华商鸿丰纯债 1.0087 1.0279 1.0084 1.0276 0.0003 0.03%
2024-01-23 016661 华商鸿丰纯债 1.0084 1.0276 1.0087 1.0279 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 016661 华商鸿丰纯债 1.0087 1.0279 1.0083 1.0275 0.0004 0.04%
2024-01-19 016661 华商鸿丰纯债 1.0083 1.0275 1.0077 1.0269 0.0006 0.06%
2024-01-18 016661 华商鸿丰纯债 1.0077 1.0269 1.0075 1.0267 0.0002 0.02%
2024-01-17 016661 华商鸿丰纯债 1.0075 1.0267 1.0070 1.0262 0.0005 0.05%
2024-01-16 016661 华商鸿丰纯债 1.0070 1.0262 1.0072 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 016661 华商鸿丰纯债 1.0072 1.0264 1.0070 1.0262 0.0002 0.02%
2024-01-12 016661 华商鸿丰纯债 1.0070 1.0262 1.0071 1.0263 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 016661 华商鸿丰纯债 1.0071 1.0263 1.0070 1.0262 0.0001 0.01%
2024-01-10 016661 华商鸿丰纯债 1.0070 1.0262 1.0072 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 016661 华商鸿丰纯债 1.0072 1.0264 1.0069 1.0261 0.0003 0.03%
2024-01-08 016661 华商鸿丰纯债 1.0069 1.0261 1.0068 1.0260 0.0001 0.01%
2024-01-05 016661 华商鸿丰纯债 1.0068 1.0260 1.0063 1.0255 0.0005 0.05%
2024-01-04 016661 华商鸿丰纯债 1.0063 1.0255 1.0063 1.0255 0.0000 0.00%
2024-01-03 016661 华商鸿丰纯债 1.0063 1.0255 1.0065 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 016661 华商鸿丰纯债 1.0065 1.0257 1.0073 1.0265 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 016661 华商鸿丰纯债 1.0073 1.0265 1.0070 1.0262 0.0003 0.03%