华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)
今天最新净值
1.6500
0.0220 1.3500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5491
-0.0049 -0.3142%
- 累计净值：1.7760
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2493亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 陈恒
近一周,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5430 |
1.6690 |
1.5540 |
1.6800 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5540 |
1.6800 |
1.5600 |
1.6860 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5600 |
1.6860 |
1.5880 |
1.7140 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5880 |
1.7140 |
1.5790 |
1.7050 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
1.5790 |
1.7050 |
1.5280 |
1.6540 |
0.0510 |
3.34% |
