华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
1.1179
0.0111 1.00%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
0.0148 1.3202%
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2555亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一月,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-12-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0119 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0198 |
1.81% |
| 2025-11-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0465 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0083 |
-0.72% |
