华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
0.7113
0.0223 3.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7170
0.0057 0.7981%
- 累计净值：0.7113
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6794亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一月,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0223 |
3.24% |
| 2024-04-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0181 |
2.70% |
| 2024-04-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0074 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0089 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0307 |
4.72% |
| 2024-04-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0255 |
-3.78% |
| 2024-04-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0060 |
-0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0164 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6910 |
0.6910 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0116 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.7026 |
0.7026 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0121 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0134 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0034 |
0.49% |
