兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询(024630)

今天最新净值 0.9860 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0001 0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

近一季兴银中证红利低波动指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证红利低波动指数发起A(024630)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9780	0.9780	0.9860	0.9860	-0.0080	-0.81%
2026-09-14	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9860	0.9860	0.9825	0.9825	0.0035	0.36%
2026-09-11	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9825	0.9825	0.9916	0.9916	-0.0091	-0.92%
2026-09-10	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9916	0.9916	0.9886	0.9886	0.0030	0.30%
2026-09-09	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9886	0.9886	0.9858	0.9858	0.0028	0.28%
2026-09-08	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9858	0.9858	0.9768	0.9768	0.0090	0.92%
2026-09-07	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9768	0.9768	0.9856	0.9856	-0.0088	-0.90%
2026-09-04	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9856	0.9856	0.9815	0.9815	0.0041	0.42%
2026-09-03	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9815	0.9815	0.9824	0.9824	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9824	0.9824	0.9885	0.9885	-0.0061	-0.62%

2026-09-01	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9885	0.9885	0.9773	0.9773	0.0112	1.15%
2026-08-31	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9773	0.9773	0.9706	0.9706	0.0067	0.69%
2026-08-28	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9706	0.9706	0.9694	0.9694	0.0012	0.12%
2026-08-27	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9694	0.9694	0.9749	0.9749	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9749	0.9749	0.9715	0.9715	0.0034	0.35%
2026-08-25	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9715	0.9715	0.9727	0.9727	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9727	0.9727	0.9629	0.9629	0.0098	1.02%
2026-08-21	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9629	0.9629	0.9672	0.9672	-0.0043	-0.44%
2026-08-20	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9672	0.9672	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%
2026-08-19	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9618	0.9618	0.9512	0.9512	0.0106	1.11%
2026-08-18	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9512	0.9512	0.9482	0.9482	0.0030	0.32%
2026-08-17	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9482	0.9482	0.9456	0.9456	0.0026	0.27%
2026-08-14	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9456	0.9456	0.9490	0.9490	-0.0034	-0.36%
2026-08-13	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9490	0.9490	0.9502	0.9502	-0.0012	-0.13%
2026-08-12	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9502	0.9502	0.9541	0.9541	-0.0039	-0.41%

2026-08-11	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9541	0.9541	0.9539	0.9539	0.0002	0.02%
2026-08-10	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9539	0.9539	0.9500	0.9500	0.0039	0.41%
2026-08-07	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9500	0.9500	0.9556	0.9556	-0.0056	-0.59%
2026-08-06	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9556	0.9556	0.9544	0.9544	0.0012	0.13%
2026-08-05	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9544	0.9544	0.9656	0.9656	-0.0112	-1.17%
2026-08-04	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9656	0.9656	0.9861	0.9861	-0.0205	-2.12%
2026-08-03	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9861	0.9861	0.9845	0.9845	0.0016	0.16%
2026-07-31	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9845	0.9845	0.9880	0.9880	-0.0035	-0.35%
2026-07-30	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9880	0.9880	0.9727	0.9727	0.0153	1.57%
2026-07-29	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9727	0.9727	0.9641	0.9641	0.0086	0.89%
2026-07-28	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9641	0.9641	0.9566	0.9566	0.0075	0.78%
2026-07-27	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9566	0.9566	0.9530	0.9530	0.0036	0.38%
2026-07-24	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9530	0.9530	0.9612	0.9612	-0.0082	-0.85%
2026-07-23	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9612	0.9612	0.9572	0.9572	0.0040	0.42%
2026-07-22	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9572	0.9572	0.9520	0.9520	0.0052	0.55%
2026-07-21	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9520	0.9520	0.9641	0.9641	-0.0121	-1.27%
2026-07-20	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9641	0.9641	0.9403	0.9403	0.0238	2.53%
2026-07-17	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9403	0.9403	0.9382	0.9382	0.0021	0.22%
2026-07-16	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9382	0.9382	0.9460	0.9460	-0.0078	-0.82%
2026-07-15	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9460	0.9460	0.9347	0.9347	0.0113	1.21%
2026-07-14	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9347	0.9347	0.9271	0.9271	0.0076	0.82%
2026-07-13	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9271	0.9271	0.9124	0.9124	0.0147	1.61%
2026-07-10	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9124	0.9124	0.9095	0.9095	0.0029	0.32%
2026-07-09	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9095	0.9095	0.9187	0.9187	-0.0092	-1.01%
2026-07-08	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9187	0.9187	0.9095	0.9095	0.0092	1.01%
2026-07-07	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9095	0.9095	0.9147	0.9147	-0.0052	-0.57%
2026-07-06	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9147	0.9147	0.8972	0.8972	0.0175	1.95%
2026-07-03	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8972	0.8972	0.8946	0.8946	0.0026	0.29%
2026-07-02	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8946	0.8946	0.8877	0.8877	0.0069	0.78%
2026-07-01	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8877	0.8877	0.8793	0.8793	0.0084	0.96%
2026-06-30	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8793	0.8793	0.8958	0.8958	-0.0165	-1.88%
2026-06-29	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8958	0.8958	0.8903	0.8903	0.0055	0.62%
2026-06-26	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8903	0.8903	0.8947	0.8947	-0.0044	-0.49%
2026-06-25	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.8947	0.8947	0.9046	0.9046	-0.0099	-1.11%
2026-06-24	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9046	0.9046	0.9217	0.9217	-0.0171	-1.89%
2026-06-23	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9217	0.9217	0.9170	0.9170	0.0047	0.51%
2026-06-22	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9170	0.9170	0.9155	0.9155	0.0015	0.16%
2026-06-18	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9155	0.9155	0.9367	0.9367	-0.0212	-2.32%
2026-06-17	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9367	0.9367	0.9411	0.9411	-0.0044	-0.47%
2026-06-16	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9411	0.9411	0.9545	0.9545	-0.0134	-1.40%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.4614	0.77%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1741	0.51%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1683	0.51%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7585	0.02%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7461	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0110	0.01%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0094	0.01%
兴银裕安增利债券A	0.9905	0.01%
兴银裕安增利债券C	0.9875	0.01%
兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0288	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%