兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询(024631)

今天最新净值 0.9700 -0.0069 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 0.0001 0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9700
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨

近一季兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证红利低波动指数发起C(024631)基金累计收益率3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9665	0.9665	0.9700	0.9700	-0.0035	-0.36%
2026-09-16	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9700	0.9700	0.9769	0.9769	-0.0069	-0.71%
2026-09-15	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9769	0.9769	0.9849	0.9849	-0.0080	-0.81%
2026-09-14	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9849	0.9849	0.9814	0.9814	0.0035	0.36%
2026-09-11	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9814	0.9814	0.9904	0.9904	-0.0090	-0.91%
2026-09-10	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9904	0.9904	0.9875	0.9875	0.0029	0.29%
2026-09-09	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9875	0.9875	0.9847	0.9847	0.0028	0.28%
2026-09-08	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9847	0.9847	0.9757	0.9757	0.0090	0.92%
2026-09-07	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9757	0.9757	0.9845	0.9845	-0.0088	-0.90%
2026-09-04	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9845	0.9845	0.9804	0.9804	0.0041	0.42%

2026-09-03	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9804	0.9804	0.9813	0.9813	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9813	0.9813	0.9874	0.9874	-0.0061	-0.62%
2026-09-01	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9874	0.9874	0.9762	0.9762	0.0112	1.15%
2026-08-31	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9762	0.9762	0.9696	0.9696	0.0066	0.68%
2026-08-28	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9696	0.9696	0.9683	0.9683	0.0013	0.13%
2026-08-27	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9683	0.9683	0.9738	0.9738	-0.0055	-0.56%
2026-08-26	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9738	0.9738	0.9705	0.9705	0.0033	0.34%
2026-08-25	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9705	0.9705	0.9716	0.9716	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9716	0.9716	0.9619	0.9619	0.0097	1.01%
2026-08-21	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9619	0.9619	0.9662	0.9662	-0.0043	-0.45%
2026-08-20	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9662	0.9662	0.9608	0.9608	0.0054	0.56%
2026-08-19	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9608	0.9608	0.9502	0.9502	0.0106	1.12%
2026-08-18	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9502	0.9502	0.9472	0.9472	0.0030	0.32%
2026-08-17	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9472	0.9472	0.9446	0.9446	0.0026	0.28%
2026-08-14	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9446	0.9446	0.9480	0.9480	-0.0034	-0.36%

2026-08-13	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9480	0.9480	0.9492	0.9492	-0.0012	-0.13%
2026-08-12	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9492	0.9492	0.9531	0.9531	-0.0039	-0.41%
2026-08-11	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9531	0.9531	0.9529	0.9529	0.0002	0.02%
2026-08-10	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9529	0.9529	0.9490	0.9490	0.0039	0.41%
2026-08-07	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9490	0.9490	0.9546	0.9546	-0.0056	-0.59%
2026-08-06	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9546	0.9546	0.9534	0.9534	0.0012	0.13%
2026-08-05	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9534	0.9534	0.9646	0.9646	-0.0112	-1.17%
2026-08-04	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9646	0.9646	0.9850	0.9850	-0.0204	-2.11%
2026-08-03	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9850	0.9850	0.9834	0.9834	0.0016	0.16%
2026-07-31	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9834	0.9834	0.9870	0.9870	-0.0036	-0.36%
2026-07-30	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9870	0.9870	0.9717	0.9717	0.0153	1.57%
2026-07-29	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9717	0.9717	0.9632	0.9632	0.0085	0.88%
2026-07-28	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9632	0.9632	0.9557	0.9557	0.0075	0.78%
2026-07-27	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9557	0.9557	0.9521	0.9521	0.0036	0.38%
2026-07-24	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9521	0.9521	0.9603	0.9603	-0.0082	-0.85%
2026-07-23	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9603	0.9603	0.9563	0.9563	0.0040	0.42%
2026-07-22	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9563	0.9563	0.9511	0.9511	0.0052	0.55%
2026-07-21	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9511	0.9511	0.9631	0.9631	-0.0120	-1.26%
2026-07-20	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9631	0.9631	0.9393	0.9393	0.0238	2.53%
2026-07-17	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9393	0.9393	0.9373	0.9373	0.0020	0.21%
2026-07-16	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9373	0.9373	0.9450	0.9450	-0.0077	-0.81%
2026-07-15	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9450	0.9450	0.9338	0.9338	0.0112	1.20%
2026-07-14	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9338	0.9338	0.9262	0.9262	0.0076	0.82%
2026-07-13	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9262	0.9262	0.9115	0.9115	0.0147	1.61%
2026-07-10	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9115	0.9115	0.9086	0.9086	0.0029	0.32%
2026-07-09	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9086	0.9086	0.9178	0.9178	-0.0092	-1.01%
2026-07-08	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9178	0.9178	0.9086	0.9086	0.0092	1.01%
2026-07-07	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9086	0.9086	0.9139	0.9139	-0.0053	-0.58%
2026-07-06	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9139	0.9139	0.8963	0.8963	0.0176	1.96%
2026-07-03	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8963	0.8963	0.8937	0.8937	0.0026	0.29%
2026-07-02	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8937	0.8937	0.8869	0.8869	0.0068	0.77%
2026-07-01	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8869	0.8869	0.8785	0.8785	0.0084	0.96%
2026-06-30	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8785	0.8785	0.8950	0.8950	-0.0165	-1.88%
2026-06-29	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8950	0.8950	0.8895	0.8895	0.0055	0.62%
2026-06-26	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8895	0.8895	0.8938	0.8938	-0.0043	-0.48%
2026-06-25	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.8938	0.8938	0.9038	0.9038	-0.0100	-1.11%
2026-06-24	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9038	0.9038	0.9209	0.9209	-0.0171	-1.89%
2026-06-23	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9209	0.9209	0.9161	0.9161	0.0048	0.52%
2026-06-22	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9161	0.9161	0.9146	0.9146	0.0015	0.16%
2026-06-18	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9146	0.9146	0.9359	0.9359	-0.0213	-2.33%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%