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兴银鑫日享短债A - 基金主页(代码:005079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0958 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.04%	0.14%	0.44%	1.85%	3.89%	7.50%	21.16%
同类排名	472/1152	238/1158	319/1158	318/1156	469/1129	393/1005	254/850	-

兴银鑫日享短债A(005079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0959	0.01%
2026-09-17	1.0958	0.01%
2026-09-16	1.0957	0.01%
2026-09-15	1.0956	0.01%
2026-09-14	1.0955	0.01%
2026-09-11	1.0954	0.00%

兴银鑫日享短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0063元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	分红	每份派现金0.0043元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0184元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0100元

兴银鑫日享短债A(005079)基金档案

基金代码	005079	基金简称	兴银鑫日享短债A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-30	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶国峰叶冬义	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	85.22亿元	最近份额	67.6576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%