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兴银鑫日享短债A基金净值查询(005079)

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今天最新净值 1.0957 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

近一周兴银鑫日享短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银鑫日享短债A(005079)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005079	兴银鑫日享短债A	1.0958	1.2168	1.0957	1.2167	0.0001	0.01%
2026-09-16	005079	兴银鑫日享短债A	1.0957	1.2167	1.0956	1.2166	0.0001	0.01%
2026-09-15	005079	兴银鑫日享短债A	1.0956	1.2166	1.0955	1.2165	0.0001	0.01%
2026-09-14	005079	兴银鑫日享短债A	1.0955	1.2165	1.0954	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-11	005079	兴银鑫日享短债A	1.0954	1.2164	1.0954	1.2164	0.0000	0.00%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%