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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债) - 基金主页(代码:007433)

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今天最新净值 1.0916 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2072
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇李文程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	0.10%	-0.20%	0.32%	0.45%	6.77%	9.67%	21.57%
同类排名	2829/3241	768/3518	2754/3513	2355/3484	2755/3200	869/2673	1238/2296	-

兴银合丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-11	分红	每份派现金0.0400元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0217元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-13	分红	每份派现金0.0287元

兴银合丰债券A(007433)基金档案

基金代码	007433	基金简称	兴银合丰政策性金融债A	基金全称
发行日期	2019-06-21~2019-08-06	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇李文程	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	15.11亿元	最近份额	25.3043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
兴银长盈定开债A	1.0285	0.02%
兴银汇福定开债	1.0463	0.01%
兴银长益定开债	1.0406	0.01%
兴银合丰政策性金融债A	1.0901	0.01%
兴银汇裕定开债	1.0436	0.01%
兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1533	0.01%
兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1505	0.01%
兴银鑫日享短债A	1.0902	0.00%
兴银中短债A	1.2434	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%