兴银合丰政策性金融债基金净值查询(007433)
今天最新净值
1.0775
0.0005 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.1531
- 成立日期:2019-08-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:53.2914亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴银基金
- 基金经理:范泰奇 李文程
近一季,兴银合丰政策性金融债(007433)基金累计收益率1.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0801 |
1.1557 |
1.0805 |
1.1561 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-27 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0805 |
1.1561 |
1.0790 |
1.1546 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-26 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0790 |
1.1546 |
1.0788 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
1.1544 |
1.0791 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0791 |
1.1547 |
1.0793 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0793 |
1.1549 |
1.0788 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-20 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
1.1544 |
1.0793 |
1.1549 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-19 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0793 |
1.1549 |
1.0788 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-18 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0788 |
1.1544 |
1.0775 |
1.1531 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-15 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0775 |
1.1531 |
1.0770 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0770 |
1.1526 |
1.0774 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0774 |
1.1530 |
1.0775 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0775 |
1.1531 |
1.0792 |
1.1548 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-03-11 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0792 |
1.1548 |
1.0805 |
1.1561 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-08 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0805 |
1.1561 |
1.0809 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-07 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0809 |
1.1565 |
1.0815 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-06 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0815 |
1.1571 |
1.0791 |
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0.0024 |
0.22% |
2024-03-05 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
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1.1547 |
1.0782 |
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0.0009 |
0.08% |
2024-03-04 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0782 |
1.1538 |
1.0776 |
1.1532 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
1.1532 |
1.0791 |
1.1547 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-02-29 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0791 |
1.1547 |
1.0785 |
1.1541 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-28 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0785 |
1.1541 |
1.0776 |
1.1532 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-27 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
1.1532 |
1.0776 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0776 |
1.1532 |
1.0768 |
1.1524 |
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0.07% |
2024-02-23 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0768 |
1.1524 |
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1.1516 |
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0.07% |
|
2024-02-22 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0760 |
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1.0752 |
1.1508 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-21 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0752 |
1.1508 |
1.0746 |
1.1502 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-20 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0746 |
1.1502 |
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0.09% |
2024-02-19 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0736 |
1.1492 |
1.0725 |
1.1481 |
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0.10% |
2024-02-08 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0725 |
1.1481 |
1.0728 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0728 |
1.1484 |
1.0716 |
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0.11% |
2024-02-06 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0716 |
1.1472 |
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-0.0022 |
-0.20% |
2024-02-05 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0738 |
1.1494 |
1.0727 |
1.1483 |
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2024-02-02 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0727 |
1.1483 |
1.0725 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0725 |
1.1481 |
1.0727 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0727 |
1.1483 |
1.0723 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0723 |
1.1479 |
1.0707 |
1.1463 |
0.0016 |
0.15% |
2024-01-29 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0707 |
1.1463 |
1.0695 |
1.1451 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-26 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0695 |
1.1451 |
1.0695 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0695 |
1.1451 |
1.0685 |
1.1441 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-24 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0685 |
1.1441 |
1.0683 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0683 |
1.1439 |
1.0687 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0687 |
1.1443 |
1.0681 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-19 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0681 |
1.1437 |
1.0671 |
1.1427 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-18 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0671 |
1.1427 |
1.0668 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0668 |
1.1424 |
1.0662 |
1.1418 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-16 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0662 |
1.1418 |
1.0664 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
1.1420 |
1.0662 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0662 |
1.1418 |
1.0665 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0665 |
1.1421 |
1.0665 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0665 |
1.1421 |
1.0669 |
1.1425 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-09 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0669 |
1.1425 |
1.0664 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
1.1420 |
1.0664 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0664 |
1.1420 |
1.0657 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-04 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0657 |
1.1413 |
1.0658 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0658 |
1.1414 |
1.0658 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0658 |
1.1414 |
1.0670 |
1.1426 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-12-29 |
007433 |
兴银合丰政策性金融债 |
1.0670 |
1.1426 |
1.0664 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |