兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

今天最新净值 1.1155 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：22.58亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：黄昭人

近一季兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银合丰债券A(007433)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007433	兴银合丰债券A	1.1156	1.2312	1.1155	1.2311	0.0001	0.01%
2026-09-15	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1155	1.2311	0.0000	0.00%
2026-09-14	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1153	1.2309	0.0002	0.02%
2026-09-11	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1154	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007433	兴银合丰债券A	1.1154	1.2310	1.1153	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-09	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1147	1.2303	0.0006	0.05%
2026-09-08	007433	兴银合丰债券A	1.1147	1.2303	1.1152	1.2308	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	007433	兴银合丰债券A	1.1152	1.2308	1.1144	1.2300	0.0008	0.07%
2026-09-04	007433	兴银合丰债券A	1.1144	1.2300	1.1149	1.2305	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	007433	兴银合丰债券A	1.1149	1.2305	1.1148	1.2304	0.0001	0.01%

2026-09-02	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1148	1.2304	0.0000	0.00%
2026-09-01	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1129	1.2285	0.0019	0.17%
2026-08-31	007433	兴银合丰债券A	1.1129	1.2285	1.1121	1.2277	0.0008	0.07%
2026-08-28	007433	兴银合丰债券A	1.1121	1.2277	1.1126	1.2282	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007433	兴银合丰债券A	1.1126	1.2282	1.1148	1.2304	-0.0022	-0.20%
2026-08-26	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1159	1.2315	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1164	1.2320	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007433	兴银合丰债券A	1.1164	1.2320	1.1159	1.2315	0.0005	0.04%
2026-08-21	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1161	1.2317	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007433	兴银合丰债券A	1.1161	1.2317	1.1175	1.2331	-0.0014	-0.13%
2026-08-19	007433	兴银合丰债券A	1.1175	1.2331	1.1177	1.2333	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007433	兴银合丰债券A	1.1177	1.2333	1.1168	1.2324	0.0009	0.08%
2026-08-17	007433	兴银合丰债券A	1.1168	1.2324	1.1166	1.2322	0.0002	0.02%
2026-08-14	007433	兴银合丰债券A	1.1166	1.2322	1.1166	1.2322	0.0000	0.00%
2026-08-13	007433	兴银合丰债券A	1.1166	1.2322	1.1165	1.2321	0.0001	0.01%

2026-08-12	007433	兴银合丰债券A	1.1165	1.2321	1.1155	1.2311	0.0010	0.09%
2026-08-11	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1173	1.2329	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	007433	兴银合丰债券A	1.1173	1.2329	1.1145	1.2301	0.0028	0.25%
2026-08-07	007433	兴银合丰债券A	1.1145	1.2301	1.1127	1.2283	0.0018	0.16%
2026-08-06	007433	兴银合丰债券A	1.1127	1.2283	1.1128	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	007433	兴银合丰债券A	1.1128	1.2284	1.1134	1.2290	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	007433	兴银合丰债券A	1.1134	1.2290	1.1123	1.2279	0.0011	0.10%
2026-08-03	007433	兴银合丰债券A	1.1123	1.2279	1.1122	1.2278	0.0001	0.01%
2026-07-31	007433	兴银合丰债券A	1.1122	1.2278	1.1120	1.2276	0.0002	0.02%
2026-07-30	007433	兴银合丰债券A	1.1120	1.2276	1.1119	1.2275	0.0001	0.01%
2026-07-29	007433	兴银合丰债券A	1.1119	1.2275	1.1118	1.2274	0.0001	0.01%
2026-07-28	007433	兴银合丰债券A	1.1118	1.2274	1.1119	1.2275	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007433	兴银合丰债券A	1.1119	1.2275	1.1119	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-24	007433	兴银合丰债券A	1.1119	1.2275	1.1119	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-23	007433	兴银合丰债券A	1.1119	1.2275	1.1134	1.2290	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	007433	兴银合丰债券A	1.1134	1.2290	1.1093	1.2249	0.0041	0.37%
2026-07-21	007433	兴银合丰债券A	1.1093	1.2249	1.1091	1.2247	0.0002	0.02%
2026-07-20	007433	兴银合丰债券A	1.1091	1.2247	1.1095	1.2251	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	007433	兴银合丰债券A	1.1095	1.2251	1.1089	1.2245	0.0006	0.05%
2026-07-16	007433	兴银合丰债券A	1.1089	1.2245	1.1092	1.2248	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007433	兴银合丰债券A	1.1092	1.2248	1.1091	1.2247	0.0001	0.01%
2026-07-14	007433	兴银合丰债券A	1.1091	1.2247	1.1090	1.2246	0.0001	0.01%
2026-07-13	007433	兴银合丰债券A	1.1090	1.2246	1.1091	1.2247	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007433	兴银合丰债券A	1.1091	1.2247	1.1089	1.2245	0.0002	0.02%
2026-07-09	007433	兴银合丰债券A	1.1089	1.2245	1.1089	1.2245	0.0000	0.00%
2026-07-08	007433	兴银合丰债券A	1.1089	1.2245	1.1074	1.2230	0.0015	0.14%
2026-07-07	007433	兴银合丰债券A	1.1074	1.2230	1.1072	1.2228	0.0002	0.02%
2026-07-06	007433	兴银合丰债券A	1.1072	1.2228	1.1053	1.2209	0.0019	0.17%
2026-07-03	007433	兴银合丰债券A	1.1053	1.2209	1.1062	1.2218	-0.0009	-0.08%
2026-07-02	007433	兴银合丰债券A	1.1062	1.2218	1.1062	1.2218	0.0000	0.00%
2026-07-01	007433	兴银合丰债券A	1.1062	1.2218	1.1080	1.2236	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	007433	兴银合丰债券A	1.1080	1.2236	1.1095	1.2251	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	007433	兴银合丰债券A	1.1095	1.2251	1.1081	1.2237	0.0014	0.13%
2026-06-26	007433	兴银合丰债券A	1.1081	1.2237	1.1071	1.2227	0.0010	0.09%
2026-06-25	007433	兴银合丰债券A	1.1071	1.2227	1.1066	1.2222	0.0005	0.05%
2026-06-24	007433	兴银合丰债券A	1.1066	1.2222	1.1065	1.2221	0.0001	0.01%
2026-06-23	007433	兴银合丰债券A	1.1065	1.2221	1.1066	1.2222	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007433	兴银合丰债券A	1.1066	1.2222	1.1065	1.2221	0.0001	0.01%
2026-06-18	007433	兴银合丰债券A	1.1065	1.2221	1.1063	1.2219	0.0002	0.02%
2026-06-17	007433	兴银合丰债券A	1.1063	1.2219	1.1061	1.2217	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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