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兴银合丰政策性金融债基金净值查询(007433)

今天最新净值 1.0775 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1531
  • 成立日期:2019-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.2914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:范泰奇 李文程
近一季兴银合丰政策性金融债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴银合丰政策性金融债(007433)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0801 1.1557 1.0805 1.1561 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0805 1.1561 1.0790 1.1546 0.0015 0.14%
2024-03-26 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0790 1.1546 1.0788 1.1544 0.0002 0.02%
2024-03-25 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0788 1.1544 1.0791 1.1547 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0791 1.1547 1.0793 1.1549 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0793 1.1549 1.0788 1.1544 0.0005 0.05%
2024-03-20 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0788 1.1544 1.0793 1.1549 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0793 1.1549 1.0788 1.1544 0.0005 0.05%
2024-03-18 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0788 1.1544 1.0775 1.1531 0.0013 0.12%
2024-03-15 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0775 1.1531 1.0770 1.1526 0.0005 0.05%
2024-03-14 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0770 1.1526 1.0774 1.1530 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0774 1.1530 1.0775 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0775 1.1531 1.0792 1.1548 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0792 1.1548 1.0805 1.1561 -0.0013 -0.12%
2024-03-08 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0805 1.1561 1.0809 1.1565 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0809 1.1565 1.0815 1.1571 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0815 1.1571 1.0791 1.1547 0.0024 0.22%
2024-03-05 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0791 1.1547 1.0782 1.1538 0.0009 0.08%
2024-03-04 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0782 1.1538 1.0776 1.1532 0.0006 0.06%
2024-03-01 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0776 1.1532 1.0791 1.1547 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0791 1.1547 1.0785 1.1541 0.0006 0.06%
2024-02-28 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0785 1.1541 1.0776 1.1532 0.0009 0.08%
2024-02-27 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0776 1.1532 1.0776 1.1532 0.0000 0.00%
2024-02-26 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0776 1.1532 1.0768 1.1524 0.0008 0.07%
2024-02-23 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0768 1.1524 1.0760 1.1516 0.0008 0.07%
2024-02-22 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0760 1.1516 1.0752 1.1508 0.0008 0.07%
2024-02-21 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0752 1.1508 1.0746 1.1502 0.0006 0.06%
2024-02-20 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0746 1.1502 1.0736 1.1492 0.0010 0.09%
2024-02-19 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0736 1.1492 1.0725 1.1481 0.0011 0.10%
2024-02-08 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0725 1.1481 1.0728 1.1484 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0728 1.1484 1.0716 1.1472 0.0012 0.11%
2024-02-06 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0716 1.1472 1.0738 1.1494 -0.0022 -0.20%
2024-02-05 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0738 1.1494 1.0727 1.1483 0.0011 0.10%
2024-02-02 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0727 1.1483 1.0725 1.1481 0.0002 0.02%
2024-02-01 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0725 1.1481 1.0727 1.1483 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0727 1.1483 1.0723 1.1479 0.0004 0.04%
2024-01-30 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0723 1.1479 1.0707 1.1463 0.0016 0.15%
2024-01-29 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0707 1.1463 1.0695 1.1451 0.0012 0.11%
2024-01-26 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0695 1.1451 1.0695 1.1451 0.0000 0.00%
2024-01-25 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0695 1.1451 1.0685 1.1441 0.0010 0.09%
2024-01-24 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0685 1.1441 1.0683 1.1439 0.0002 0.02%
2024-01-23 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0683 1.1439 1.0687 1.1443 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0687 1.1443 1.0681 1.1437 0.0006 0.06%
2024-01-19 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0681 1.1437 1.0671 1.1427 0.0010 0.09%
2024-01-18 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0671 1.1427 1.0668 1.1424 0.0003 0.03%
2024-01-17 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0668 1.1424 1.0662 1.1418 0.0006 0.06%
2024-01-16 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0662 1.1418 1.0664 1.1420 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0664 1.1420 1.0662 1.1418 0.0002 0.02%
2024-01-12 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0662 1.1418 1.0665 1.1421 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0665 1.1421 1.0665 1.1421 0.0000 0.00%
2024-01-10 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0665 1.1421 1.0669 1.1425 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0669 1.1425 1.0664 1.1420 0.0005 0.05%
2024-01-08 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0664 1.1420 1.0664 1.1420 0.0000 0.00%
2024-01-05 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0664 1.1420 1.0657 1.1413 0.0007 0.07%
2024-01-04 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0657 1.1413 1.0658 1.1414 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0658 1.1414 1.0658 1.1414 0.0000 0.00%
2024-01-02 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0658 1.1414 1.0670 1.1426 -0.0012 -0.11%
2023-12-29 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0670 1.1426 1.0664 1.1420 0.0006 0.06%