兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

今天最新净值 1.1156 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2312
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3043亿
最近资产：22.58亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：黄昭人

近一月兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合丰债券A(007433)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007433	兴银合丰债券A	1.1157	1.2313	1.1156	1.2312	0.0001	0.01%
2026-09-16	007433	兴银合丰债券A	1.1156	1.2312	1.1155	1.2311	0.0001	0.01%
2026-09-15	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1155	1.2311	0.0000	0.00%
2026-09-14	007433	兴银合丰债券A	1.1155	1.2311	1.1153	1.2309	0.0002	0.02%
2026-09-11	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1154	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007433	兴银合丰债券A	1.1154	1.2310	1.1153	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-09	007433	兴银合丰债券A	1.1153	1.2309	1.1147	1.2303	0.0006	0.05%
2026-09-08	007433	兴银合丰债券A	1.1147	1.2303	1.1152	1.2308	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	007433	兴银合丰债券A	1.1152	1.2308	1.1144	1.2300	0.0008	0.07%
2026-09-04	007433	兴银合丰债券A	1.1144	1.2300	1.1149	1.2305	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	007433	兴银合丰债券A	1.1149	1.2305	1.1148	1.2304	0.0001	0.01%
2026-09-02	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1148	1.2304	0.0000	0.00%
2026-09-01	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1129	1.2285	0.0019	0.17%
2026-08-31	007433	兴银合丰债券A	1.1129	1.2285	1.1121	1.2277	0.0008	0.07%
2026-08-28	007433	兴银合丰债券A	1.1121	1.2277	1.1126	1.2282	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007433	兴银合丰债券A	1.1126	1.2282	1.1148	1.2304	-0.0022	-0.20%
2026-08-26	007433	兴银合丰债券A	1.1148	1.2304	1.1159	1.2315	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1164	1.2320	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007433	兴银合丰债券A	1.1164	1.2320	1.1159	1.2315	0.0005	0.04%
2026-08-21	007433	兴银合丰债券A	1.1159	1.2315	1.1161	1.2317	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007433	兴银合丰债券A	1.1161	1.2317	1.1175	1.2331	-0.0014	-0.13%
2026-08-19	007433	兴银合丰债券A	1.1175	1.2331	1.1177	1.2333	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007433	兴银合丰债券A	1.1177	1.2333	1.1168	1.2324	0.0009	0.08%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%