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兴银聚优智选混合发起A - 基金主页(代码:021631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1756 0.0068 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5161 -0.0014 -0.0953% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1756
成立日期：2024-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：乔华国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.44%	-1.50%	-4.05%	0.38%	-28.84%	26.82%	-	51.38%
同类排名	4799/4981	3382/5421	1703/5424	1040/5380	4561/4741	3352/4207		-

兴银聚优智选混合发起A(021631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1940	1.57%
2026-09-17	1.1756	0.58%
2026-09-16	1.1688	-0.52%
2026-09-15	1.1749	-0.59%
2026-09-14	1.1819	0.14%
2026-09-11	1.1803	-1.11%

兴银聚优智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09688	再鼎医药	0.0000	6.19%	0.00%
300049	福瑞医科	0.0000	5.65%	7.72%
002714	牧原股份	0.0000	4.87%	-3.76%
01530	三生制药	0.0000	4.53%	3.54%
00670	中国东方航	0.0000	4.32%	6.69%
01318	毛戈平	0.0000	4.15%	4.28%
09858	优然牧业	0.0000	4.04%	1.80%
003006	百亚股份	0.0000	3.88%	1.41%
02419	德康农牧	0.0000	3.80%	-6.34%
603889	新澳股份	0.0000	2.99%	5.08%

兴银聚优智选混合发起A(021631)基金档案

基金代码	021631	基金简称	兴银聚优智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-06-12~2024-06-14	成立日期	2024-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔华国	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%