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兴银上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:024183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1683 0.0059 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1097 0.0065 0.5871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1683
成立日期：2025-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.45%	-2.69%	-9.02%	-12.36%	14.19%	-	-	13.75%
同类排名	625/4773	2852/5462	4536/5421	3833/5209	736/4366			-

兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2103	3.59%
2026-09-15	1.1683	0.51%
2026-09-14	1.1624	-0.10%
2026-09-11	1.1636	-1.65%
2026-09-10	1.1831	-1.08%
2026-09-09	1.1960	-0.38%

兴银上证科创板综合指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.71%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.29%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.56%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	3.27%	1.23%
688766	普冉股份	0.0000	2.45%	-3.67%
688396	华润微	0.0000	2.09%	1.40%
688110	东芯股份	0.0000	1.95%	4.36%
688249	晶合集成	0.0000	1.93%	2.22%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.76%	3.06%

兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183)基金档案

基金代码	024183	基金简称	兴银上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-07-08~2025-07-09	成立日期	2025-07-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁子晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.47%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.65%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.65%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.79%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.79%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.26%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%