兴银上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(024183)
今天最新净值
1.1683
0.0059 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1097
0.0065 0.5871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2025-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：翁子晨
近一月兴银上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
近一月,兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0183 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0275 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0273 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0383 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0391 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.2476 |
1.2476 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0855 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
024183 |
兴银上证科创板综合指数增强发起C |
1.3343 |
1.3343 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0502 |
3.91% |
