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兴银上证科创板综合指数增强发起A - 基金主页(代码:024182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2164 0.0423 3.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1129 0.0065 0.5871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2164
成立日期：2025-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.79%	1.21%	-5.71%	-10.24%	17.18%	-	-	12.91%
同类排名	565/4773	426/5465	3851/5421	3725/5231	703/4394			-

兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2164	3.60%
2026-09-15	1.1741	0.51%
2026-09-14	1.1682	-0.10%
2026-09-11	1.1694	-1.64%
2026-09-10	1.1889	-1.08%
2026-09-09	1.2019	-0.38%

兴银上证科创板综合指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.71%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.29%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.56%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	3.27%	1.23%
688766	普冉股份	0.0000	2.45%	-3.67%
688396	华润微	0.0000	2.09%	1.40%
688110	东芯股份	0.0000	1.95%	4.36%
688249	晶合集成	0.0000	1.93%	2.22%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.76%	3.06%

兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)基金档案

基金代码	024182	基金简称	兴银上证科创板综合指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-07-08~2025-07-09	成立日期	2025-07-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁子晨	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%