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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8430 0.0007 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8430
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.66%	-1.47%	-12.57%	-22.30%	-	-	-	7.38%
同类排名	4236/4773	2614/5467	5308/5421	5040/5238				-

兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8520	1.07%
2026-09-17	0.8430	0.08%
2026-09-16	0.8423	-0.07%
2026-09-15	0.8429	-1.27%
2026-09-14	0.8536	1.04%
2026-09-11	0.8448	-1.26%

兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金档案

基金代码	025916	基金简称	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%