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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(025916)

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今天最新净值 0.8536 0.0088 1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8536
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：翁子晨 李浩
近一季兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)基金累计收益率-16.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8429 0.8429 0.8536 0.8536 -0.0107 -1.27%
2026-09-14 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8536 0.8536 0.8448 0.8448 0.0088 1.04%
2026-09-11 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8556 0.8556 -0.0108 -1.26%
2026-09-10 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8653 0.8653 -0.0097 -1.12%
2026-09-09 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8653 0.8653 0.8642 0.8642 0.0011 0.13%
2026-09-08 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8642 0.8642 0.8716 0.8716 -0.0074 -0.85%
2026-09-07 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8673 0.8673 0.0043 0.50%
2026-09-04 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8778 0.8778 -0.0105 -1.20%
2026-09-03 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.8721 0.8721 0.0057 0.65%
2026-09-02 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8721 0.8721 0.8930 0.8930 -0.0209 -2.40%
2026-09-01 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8930 0.8930 0.9065 0.9065 -0.0135 -1.49%
2026-08-31 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9065 0.9065 0.9195 0.9195 -0.0130 -1.43%
2026-08-28 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9212 0.9212 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9177 0.9177 0.0035 0.38%
2026-08-26 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9177 0.9177 0.9094 0.9094 0.0083 0.91%
2026-08-25 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9094 0.9094 0.9240 0.9240 -0.0146 -1.61%
2026-08-24 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9240 0.9240 0.9311 0.9311 -0.0071 -0.76%
2026-08-21 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9173 0.9173 0.0138 1.50%
2026-08-20 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9173 0.9173 0.9220 0.9220 -0.0047 -0.51%
2026-08-19 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9220 0.9220 0.9530 0.9530 -0.0310 -3.25%
2026-08-18 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9530 0.9530 0.9642 0.9642 -0.0112 -1.18%
2026-08-17 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9480 0.9480 0.0162 1.71%
2026-08-14 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53%
2026-08-13 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9430 0.9430 0.9511 0.9511 -0.0081 -0.85%
2026-08-12 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9511 0.9511 0.9469 0.9469 0.0042 0.44%
2026-08-11 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9469 0.9469 0.9537 0.9537 -0.0068 -0.71%
2026-08-10 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9537 0.9537 0.9410 0.9410 0.0127 1.35%
2026-08-07 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9283 0.9283 0.0127 1.37%
2026-08-06 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9283 0.9283 0.9385 0.9385 -0.0102 -1.09%
2026-08-05 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9172 0.9172 0.0213 2.32%
2026-08-04 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9172 0.9172 0.9094 0.9094 0.0078 0.86%
2026-08-03 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2026-07-31 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9138 0.9138 0.9085 0.9085 0.0053 0.58%
2026-07-30 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9085 0.9085 0.9113 0.9113 -0.0028 -0.31%
2026-07-29 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.9013 0.9013 0.0100 1.11%
2026-07-28 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9013 0.9013 0.9188 0.9188 -0.0175 -1.90%
2026-07-27 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9188 0.9188 0.8941 0.8941 0.0247 2.76%
2026-07-24 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8941 0.8941 0.9162 0.9162 -0.0221 -2.41%
2026-07-23 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9162 0.9162 0.8901 0.8901 0.0261 2.93%
2026-07-22 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8901 0.8901 0.9089 0.9089 -0.0188 -2.07%
2026-07-21 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9089 0.9089 0.8756 0.8756 0.0333 3.80%
2026-07-20 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8756 0.8756 0.8938 0.8938 -0.0182 -2.04%
2026-07-17 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.9162 0.9162 -0.0224 -2.44%
2026-07-16 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9162 0.9162 0.9298 0.9298 -0.0136 -1.46%
2026-07-15 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9359 0.9359 -0.0061 -0.65%
2026-07-14 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9359 0.9359 0.9132 0.9132 0.0227 2.49%
2026-07-13 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9132 0.9132 0.9465 0.9465 -0.0333 -3.52%
2026-07-10 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9465 0.9465 0.9696 0.9696 -0.0231 -2.38%
2026-07-09 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9696 0.9696 0.9703 0.9703 -0.0007 -0.07%
2026-07-08 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9703 0.9703 1.0134 1.0134 -0.0431 -4.44%
2026-07-07 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0134 1.0134 1.0240 1.0240 -0.0106 -1.04%
2026-07-06 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0240 1.0240 1.0507 1.0507 -0.0267 -2.61%
2026-07-03 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0507 1.0507 1.0426 1.0426 0.0081 0.78%
2026-07-02 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0426 1.0426 1.0533 1.0533 -0.0107 -1.02%
2026-07-01 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2026-06-30 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0531 1.0531 1.0306 1.0306 0.0225 2.18%
2026-06-29 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0306 1.0306 1.0219 1.0219 0.0087 0.85%
2026-06-26 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0219 1.0219 1.0790 1.0790 -0.0571 -5.59%
2026-06-25 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0790 1.0790 1.0849 1.0849 -0.0059 -0.54%
2026-06-24 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0849 1.0849 1.0704 1.0704 0.0145 1.35%
2026-06-23 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0704 1.0704 1.1202 1.1202 -0.0498 -4.65%
2026-06-22 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.1202 1.1202 1.0826 1.0826 0.0376 3.47%
2026-06-18 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0826 1.0826 1.0850 1.0850 -0.0024 -0.22%
2026-06-17 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0860 1.0860 1.0569 1.0569 0.0291 2.75%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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